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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 78 577.00 | 74 284.00 | 4 293.00 | 78 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 117.00 | 98 662.00 | 28 454.00 | 127 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 974.00 | 879 863.00 | 143 112.00 | 1 022 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 839.00 | 1 052 809.00 | 207 030.00 | 1 259 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
BT Marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 944.00 | 3 935.00 | 42 009.00 | 45 944.00 |
BZ Autres créances | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 413.00 | | 175 413.00 | 175 413.00 |
CF Disponibilités | 328 074.00 | | 328 074.00 | 328 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 791.00 | 3 935.00 | 666 856.00 | 670 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 630.00 | 1 056 744.00 | 873 886.00 | 1 930 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
CU Autres participations | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 348 909.00 | 314 407.00 | | 348 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 547.00 | 74 502.00 | | 55 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 863.00 | 24 157.00 | | 17 863.00 |
DL TOTAL (I) | 510 319.00 | 501 066.00 | | 510 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 930.00 | 39 155.00 | | 32 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 024.00 | 109 841.00 | | 104 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 439.00 | 74 880.00 | | 96 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 858.00 | 133 363.00 | | 122 858.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 7 398.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 567.00 | 364 636.00 | | 363 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 886.00 | 865 702.00 | | 873 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 344.00 | 342 163.00 | | 343 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 892.00 | 12 669.00 | 20 223.00 | 32 892.00 |
VI Groupe et associés | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |
VW T.V.A. | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 567.00 | 343 344.00 | 20 223.00 | 363 567.00 |