| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 77 076.00 | 75 303.00 | 1 773.00 | 77 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 233.00 | 117 296.00 | 33 937.00 | 151 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 524.00 | 1 034 958.00 | 426 566.00 | 1 461 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 243.00 | 1 227 557.00 | 493 685.00 | 1 721 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BT Marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BZ Autres créances | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 226.00 | | 272 226.00 | 272 226.00 |
CF Disponibilités | 443 392.00 | | 443 392.00 | 443 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 026.00 | | 835 026.00 | 835 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 269.00 | 1 227 557.00 | 1 328 711.00 | 2 556 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 338 859.00 | 367 951.00 | | 338 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 821.00 | 20 908.00 | | 98 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 954.00 | 26 886.00 | | 54 954.00 |
DL TOTAL (I) | 580 634.00 | 503 745.00 | | 580 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 224.00 | 544 554.00 | | 433 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 244.00 | 121 690.00 | | 147 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 093.00 | 6 285.00 | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 562.00 | 102 135.00 | | 43 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 545.00 | 94 203.00 | | 116 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 388.00 | | |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 631.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 077.00 | 874 886.00 | | 748 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 711.00 | 1 378 630.00 | | 1 328 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 322.00 | 541 468.00 | | 462 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 418.00 | 47 227.00 | 175 533.00 | 333 418.00 |
VI Groupe et associés | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 420.00 | 456 229.00 | 175 533.00 | 742 420.00 |