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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 77 681.00 | 75 982.00 | 1 699.00 | 77 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 166.00 | 130 528.00 | 28 638.00 | 159 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 527.00 | 1 089 399.00 | 382 128.00 | 1 471 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 783.00 | 1 295 909.00 | 443 874.00 | 1 739 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BT Marchandises | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BZ Autres créances | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 362.00 | | 272 362.00 | 272 362.00 |
CF Disponibilités | 402 339.00 | | 402 339.00 | 402 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 481.00 | | 838 481.00 | 838 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 264.00 | 1 295 909.00 | 1 282 355.00 | 2 578 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 367 680.00 | 338 859.00 | | 367 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 042.00 | 98 821.00 | | 47 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 783.00 | 54 954.00 | | 44 783.00 |
DL TOTAL (I) | 547 505.00 | 580 634.00 | | 547 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 184.00 | 433 224.00 | | 378 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 323.00 | 147 244.00 | | 90 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 652.00 | 6 093.00 | | 12 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 138.00 | 43 562.00 | | 93 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 526.00 | 116 545.00 | | 102 526.00 |
EA Autres dettes | 58 027.00 | 1 409.00 | | 58 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 849.00 | 748 077.00 | | 734 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 355.00 | 1 328 711.00 | | 1 282 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 629.00 | 462 322.00 | | 428 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 942.00 | 71 722.00 | 227 224.00 | 377 942.00 |
VI Groupe et associés | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 282.00 | 117 282.00 | | 117 282.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 197.00 | 415 977.00 | 227 224.00 | 722 197.00 |