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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 78 577.00 | 74 914.00 | 3 663.00 | 78 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 948.00 | 110 526.00 | 33 422.00 | 143 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 132.00 | 918 833.00 | 206 299.00 | 1 125 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 890.00 | 1 104 273.00 | 274 617.00 | 1 378 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BT Marchandises | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BZ Autres créances | 95 574.00 | | 95 574.00 | 95 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
CF Disponibilités | 452 984.00 | | 452 984.00 | 452 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 595.00 | | 724 595.00 | 724 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 485.00 | 1 104 273.00 | 999 212.00 | 2 103 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 364 456.00 | 348 909.00 | | 364 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 059.00 | 55 547.00 | | 58 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 782.00 | 17 863.00 | | 12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 523 297.00 | 510 319.00 | | 523 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 989.00 | 32 930.00 | | 114 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 666.00 | 104 024.00 | | 94 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 604.00 | 96 439.00 | | 110 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 407.00 | 122 858.00 | | 138 407.00 |
EA Autres dettes | 17 248.00 | 7 316.00 | | 17 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 915.00 | 363 567.00 | | 475 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 212.00 | 873 886.00 | | 999 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 058.00 | 343 344.00 | | 381 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
VB T. V. A. | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 840.00 | 19 983.00 | 70 389.00 | 114 840.00 |
VI Groupe et associés | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VP Divers | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
VW T.V.A. | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 915.00 | 381 058.00 | 70 389.00 | 475 915.00 |