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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 78 577.00 | 75 544.00 | 3 033.00 | 78 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 635.00 | 122 089.00 | 38 546.00 | 160 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 095.00 | 958 649.00 | 173 446.00 | 1 132 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 603.00 | 1 156 282.00 | 246 320.00 | 1 402 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BT Marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
BZ Autres créances | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 788.00 | | 91 788.00 | 91 788.00 |
CF Disponibilités | 445 365.00 | | 445 365.00 | 445 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 619.00 | | 693 619.00 | 693 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 222.00 | 1 156 282.00 | 939 940.00 | 2 096 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 372 515.00 | 364 456.00 | | 372 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 436.00 | 58 059.00 | | 45 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 896.00 | 12 782.00 | | 32 896.00 |
DL TOTAL (I) | 538 847.00 | 523 297.00 | | 538 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 892.00 | 114 989.00 | | 94 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 367.00 | 94 666.00 | | 110 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 885.00 | 110 604.00 | | 78 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 310.00 | 138 407.00 | | 99 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | 17 248.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 093.00 | 475 915.00 | | 401 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 940.00 | 999 212.00 | | 939 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 337.00 | 381 058.00 | | 326 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VB T. V. A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 795.00 | 20 040.00 | 64 659.00 | 94 795.00 |
VI Groupe et associés | 110 367.00 | 110 367.00 | | 110 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 409.00 | 133 409.00 | | 133 409.00 |
VW T.V.A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 298.00 | 324 542.00 | 64 659.00 | 399 298.00 |