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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 535.00 | | 579 535.00 | 579 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 536.00 | | 579 535.00 | 579 536.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 940 651.00 | | 940 651.00 | 940 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 892 911.00 | | 1 892 911.00 | 1 892 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 562.00 | | 2 833 562.00 | 2 833 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 098.00 | | 3 413 098.00 | 3 413 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 067 858.00 | 2 067 858.00 | | 2 067 858.00 |
DH Report à nouveau | -9 412.00 | -1 711.00 | | -9 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 748.00 | -7 702.00 | | -3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 698.00 | 3 378 445.00 | | 3 374 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 430.00 | | 38 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 399.00 | 38 430.00 | | 38 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 097.00 | 3 416 875.00 | | 3 413 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 1 255.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 255.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -1 255.00 | | -66.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 748.00 | -7 702.00 | | -3 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 802.00 | | | 319 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 802.00 | | | 319 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |