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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 547 499.00 | | 4 547 499.00 | 4 547 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 499.00 | | 4 547 499.00 | 4 547 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 650.00 | | 4 547 650.00 | 4 547 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 2 187 858.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 12 833.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 066 770.00 | 175 422.00 | | 3 066 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 383.00 | 3 576 113.00 | | 4 430 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 885 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 932.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 267.00 | 5 890 395.00 | | 117 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 650.00 | 9 466 510.00 | | 4 547 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 532 911.00 | | | 13 532 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 532 911.00 | | | 13 532 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 322 803.00 | | | 10 322 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 322 803.00 | | | 10 322 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 210 108.00 | | | 3 210 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 532 969.00 | 211 706.00 | | 13 532 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 466 199.00 | 36 284.00 | | 10 466 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 066 770.00 | 175 422.00 | | 3 066 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 463 242.00 | | 859 712.00 | 9 463 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 322 803.00 | | 151.00 | 10 322 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 322 803.00 | | 151.00 | 10 322 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 463 242.00 | | 859 712.00 | 9 463 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 267.00 | 117 267.00 | | 117 267.00 |