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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928 921.00 | | 3 928 921.00 | 3 928 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 921.00 | | 3 928 921.00 | 3 928 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 419.00 | | 347 419.00 | 347 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 419.00 | | 347 419.00 | 347 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 340.00 | | 4 276 340.00 | 4 276 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187 858.00 | 2 187 858.00 | | 2 187 858.00 |
DH Report à nouveau | 12 815.00 | -13 160.00 | | 12 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 616.00 | 25 975.00 | | 591 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 289.00 | 3 400 673.00 | | 3 992 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 483.00 | 6 341.00 | | 250 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 051.00 | 39 909.00 | | 284 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 340.00 | 3 440 582.00 | | 4 276 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 852 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 808.00 | 6 341.00 | | 256 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 331.00 | 37 224.00 | | 852 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 715.00 | 11 249.00 | | 260 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 616.00 | 25 975.00 | | 591 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 992.00 | | 2 425 929.00 | 1 502 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 928 921.00 | 3 928 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928 921.00 | 3 928 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 992.00 | | 2 425 929.00 | 1 502 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 483.00 | 250 483.00 | | 250 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 051.00 | 284 051.00 | | 284 051.00 |