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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 463 242.00 | | 9 463 242.00 | 9 463 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 463 242.00 | | 9 463 242.00 | 9 463 242.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266.00 | | 3 268.00 | 3 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 466 510.00 | | 9 466 510.00 | 9 466 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187 858.00 | 2 187 858.00 | | 2 187 858.00 |
DH Report à nouveau | 12 833.00 | 4 431.00 | | 12 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 422.00 | 8 403.00 | | 175 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 113.00 | 3 400 692.00 | | 3 576 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885 463.00 | 5 525 191.00 | | 5 885 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 800.00 | | 4 932.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 890 395.00 | 5 529 993.00 | | 5 890 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 466 510.00 | 8 930 685.00 | | 9 466 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 706.00 | 28 810.00 | | 211 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 284.00 | 20 407.00 | | 36 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 422.00 | 8 403.00 | | 175 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 678 145.00 | 948 440.00 | -163 343.00 | 8 678 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 463 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 463 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678 145.00 | 948 440.00 | -163 343.00 | 8 678 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |