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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 105 929.00 | | 105 929.00 | 105 929.00 |
CF Disponibilités | 4 324 413.00 | | 4 324 413.00 | 4 324 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 342.00 | | 4 430 342.00 | 4 430 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 493.00 | | 4 430 493.00 | 4 430 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 067 858.00 | 2 067 858.00 | | 2 067 858.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 525.00 | -2 024 245.00 | | 1 042 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 870.00 | 3 066 770.00 | | -4 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 513.00 | 4 430 383.00 | | 4 425 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112 285.00 | | |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 980.00 | 117 267.00 | | 4 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 493.00 | 4 547 650.00 | | 4 430 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 532 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 532 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 322 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 322 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 210 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57.00 | 13 532 969.00 | | 57.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927.00 | 10 466 199.00 | | 4 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 870.00 | 3 066 770.00 | | -4 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151.00 | | | 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |