| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 672.00 | 10 861.00 | 811.00 | 11 672.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 26 799.00 | 23 038.00 | 3 760.00 | 26 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 335.00 | 76 123.00 | 38 211.00 | 114 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 890.00 | 633 266.00 | 242 623.00 | 875 890.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 405.00 | 753 291.00 | 1 063 113.00 | 1 816 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 240.00 | | 241 240.00 | 241 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 626.00 | 253 500.00 | 452 126.00 | 705 626.00 |
BZ Autres créances | 527 332.00 | | 527 332.00 | 527 332.00 |
CF Disponibilités | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 941.00 | 253 500.00 | 1 240 441.00 | 1 493 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 346.00 | 1 006 791.00 | 2 303 555.00 | 3 310 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 864.00 | 974 864.00 | | 974 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
DH Report à nouveau | -12 999.00 | 10 937.00 | | -12 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | -23 936.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 392.00 | 1 059 350.00 | | 1 059 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 600.00 | 217 450.00 | | 219 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 600.00 | 217 450.00 | | 219 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 696.00 | 20 485.00 | | 39 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 641.00 | 35 955.00 | | 40 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 025.00 | 414 513.00 | | 627 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 600.00 | 122 839.00 | | 118 600.00 |
EA Autres dettes | 181 820.00 | 273 784.00 | | 181 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 779.00 | 13 635.00 | | 16 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 563.00 | 881 213.00 | | 1 024 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 555.00 | 2 158 014.00 | | 2 303 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 922.00 | 845 258.00 | | 983 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 696.00 | 20 260.00 | | 39 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 329.00 | 1 329.00 | |
FG Production vendue services | 1 043 191.00 | 4 322 669.00 | 5 365 861.00 | 1 043 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 191.00 | 4 323 999.00 | 5 367 191.00 | 1 043 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | 3 135.00 | | 1 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 516.00 | 18 854.00 | | 33 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 016.00 | 19 354.00 | | 38 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 594.00 | 6 164.00 | | 19 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 053.00 | 6 164.00 | | 20 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 963.00 | 13 190.00 | | 17 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 725.00 | 5 639 041.00 | | 5 454 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 684.00 | 5 662 978.00 | | 5 454 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | -23 936.00 | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 889.00 | | 73 267.00 | 1 854 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 103.00 | 30 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 751.00 | 1 816 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 647.00 | 1 017 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 873.00 | | 1 800.00 | 756 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 052.00 | | 69 619.00 | 1 053 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 963.00 | | 1 847.00 | 34 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 748.00 | 60 874.00 | 73 332.00 | 765 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 945.00 | 54.00 | | 9 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872.00 | 988.00 | | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 930.00 | 59 831.00 | 73 332.00 | 745 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 987.00 | 2 297.00 | 987.00 | 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 437.00 | 6 897.00 | 3 437.00 | 218 437.00 |
6T Sur comptes clients | 277 700.00 | 16 500.00 | 40 700.00 | 277 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 700.00 | 16 500.00 | 40 700.00 | 277 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 137.00 | 23 397.00 | 44 137.00 | 496 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 397.00 | 44 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 025.00 | 627 025.00 | | 627 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 820.00 | 181 820.00 | | 181 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
UX Autres créances clients | 705 626.00 | | | 705 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
VC Groupe et associés | 117 598.00 | | | 117 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 798.00 | | | 289 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 885.00 | 1 236 178.00 | 30 707.00 | 1 266 885.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 922.00 | 983 922.00 | | 983 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 286.00 | 25 741.00 | | 27 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 332.00 | 46 798.00 | | 48 332.00 |
ST Autres comptes | 530 356.00 | 480 209.00 | | 530 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 746.00 | 449 991.00 | | 521 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 2 578 009.00 | 2 889 255.00 | | 2 578 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 739.00 | 3 798.00 | | 32 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 420.00 | 37 877.00 | | 35 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 706.00 | 63 618.00 | | 62 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 714.00 | 68 996.00 | | 87 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 711 185.00 | 3 870 053.00 | | 3 711 185.00 |