| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 38 280.00 | 29 774.00 | 8 505.00 | 38 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 116.00 | 100 622.00 | 27 494.00 | 128 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 481.00 | 549 866.00 | 92 615.00 | 642 481.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 327.00 | 690 136.00 | 883 190.00 | 1 573 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 320.00 | 175 800.00 | 297 520.00 | 473 320.00 |
BZ Autres créances | 2 769 569.00 | | 2 769 569.00 | 2 769 569.00 |
CF Disponibilités | 200 263.00 | | 200 263.00 | 200 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 669.00 | 175 800.00 | 3 391 869.00 | 3 567 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 996.00 | 865 936.00 | 4 275 060.00 | 5 140 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 864.00 | 974 864.00 | | 974 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
DH Report à nouveau | 288 100.00 | 260 006.00 | | 288 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 582.00 | 28 094.00 | | 332 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 033.00 | 1 360 450.00 | | 1 693 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 350.00 | 191 000.00 | | 71 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 350.00 | 191 000.00 | | 71 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 439.00 | 237 509.00 | | 1 260 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 182.00 | 69 301.00 | | 67 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 866.00 | 402 235.00 | | 417 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 101.00 | 190 278.00 | | 320 101.00 |
EA Autres dettes | 444 027.00 | 507 007.00 | | 444 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060.00 | 2 101.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 677.00 | 1 408 433.00 | | 2 510 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 060.00 | 2 959 884.00 | | 4 275 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 174.00 | 1 303 205.00 | | 1 214 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 930.00 | 188 506.00 | | 17 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
FG Production vendue services | 642 463.00 | 5 480 040.00 | 6 122 504.00 | 642 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 385.00 | 5 480 040.00 | 6 126 426.00 | 646 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 762.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 816.00 | 19 512.00 | | 23 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 816.00 | 19 512.00 | | 23 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 864.00 | 108 243.00 | | 11 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 864.00 | 108 243.00 | | 11 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 952.00 | -88 730.00 | | 11 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 170.00 | 7 116 102.00 | | 6 328 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 588.00 | 7 088 008.00 | | 5 995 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 582.00 | 28 094.00 | | 332 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 567.00 | | 36 820.00 | 1 542 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 061.00 | 1 573 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 061.00 | 808 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 873.00 | | | 756 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 119.00 | | 36 820.00 | 778 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 884.00 | 48 251.00 | | 641 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 011.00 | 48 251.00 | | 632 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 172.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 000.00 | 32 522.00 | 146 000.00 | 191 000.00 |
6T Sur comptes clients | 167 100.00 | 29 300.00 | 20 600.00 | 167 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 100.00 | 29 300.00 | 20 600.00 | 167 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 100.00 | 61 822.00 | 166 600.00 | 358 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 822.00 | 166 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 866.00 | 417 866.00 | | 417 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 615.00 | 220 615.00 | | 220 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 027.00 | 444 027.00 | | 444 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 473 320.00 | 473 320.00 | | 473 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VC Groupe et associés | 2 700 958.00 | 2 700 958.00 | | 2 700 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 509.00 | 13 188.00 | 1 229 321.00 | 1 242 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 241.00 | 3 244 666.00 | 7 575.00 | 3 252 241.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 495.00 | 1 214 174.00 | 1 229 321.00 | 2 443 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 124.00 | 35 967.00 | | 32 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 285.00 | 18 638.00 | | 15 285.00 |
ST Autres comptes | 473 665.00 | 528 310.00 | | 473 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 325.00 | 302 479.00 | | 335 325.00 |
YT Sous‐traitance | 2 849 942.00 | 3 493 567.00 | | 2 849 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 321.00 | 26 566.00 | | 74 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 976.00 | 41 263.00 | | 67 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 100.00 | 77 230.00 | | 100 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 563.00 | 63 650.00 | | 38 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 748 540.00 | 4 369 562.00 | | 3 748 540.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |