| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 26 799.00 | 25 719.00 | 1 080.00 | 26 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 481.00 | 82 712.00 | 30 768.00 | 113 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 384.00 | 498 762.00 | 28 622.00 | 527 384.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 812.00 | 617 066.00 | 821 746.00 | 1 438 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 322.00 | | 177 322.00 | 177 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 574.00 | 238 950.00 | 441 624.00 | 680 574.00 |
BZ Autres créances | 1 286 276.00 | | 1 286 276.00 | 1 286 276.00 |
CF Disponibilités | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 408.00 | 238 950.00 | 1 917 458.00 | 2 156 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 220.00 | 856 016.00 | 2 739 203.00 | 3 595 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 864.00 | 974 864.00 | | 974 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
DH Report à nouveau | -12 958.00 | -13 000.00 | | -12 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 695.00 | 41.00 | | 384 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 088.00 | 1 059 392.00 | | 1 444 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 000.00 | 219 600.00 | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 219 600.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 258.00 | 39 697.00 | | 117 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 888.00 | 40 641.00 | | 98 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 298.00 | 627 026.00 | | 363 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 522.00 | 118 601.00 | | 118 522.00 |
EA Autres dettes | 318 185.00 | 181 820.00 | | 318 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 966.00 | 16 779.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 116.00 | 1 024 563.00 | | 1 020 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 203.00 | 2 303 556.00 | | 2 739 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445.00 | 1 064.00 | 1 510.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 983 036.00 | 5 268 425.00 | 6 251 461.00 | 983 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 481.00 | 5 269 489.00 | 6 252 970.00 | 983 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 069.00 | 33 517.00 | | 25 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 326.00 | 4 500.00 | | 269 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 395.00 | 38 017.00 | | 294 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 013.00 | 19 594.00 | | 16 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 049.00 | 459.00 | | 232 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 062.00 | 20 053.00 | | 248 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 333.00 | 17 964.00 | | 46 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 142.00 | 5 454 726.00 | | 6 592 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 446.00 | 5 454 684.00 | | 6 207 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 695.00 | 41.00 | | 384 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 405.00 | | 33 532.00 | 1 816 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 328.00 | 14 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 125.00 | 1 438 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 756 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 997.00 | 667 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 673.00 | | | 758 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 025.00 | | 29 636.00 | 1 017 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 707.00 | | 3 896.00 | 30 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 291.00 | 22 523.00 | 158 747.00 | 753 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 861.00 | 292.00 | 1 280.00 | 10 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 430.00 | 22 231.00 | 147 467.00 | 732 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 898.00 | 60 000.00 | 6 898.00 | 221 898.00 |
6T Sur comptes clients | 253 500.00 | 19 950.00 | 34 500.00 | 253 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 500.00 | 19 950.00 | 34 500.00 | 253 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 398.00 | 79 950.00 | 41 398.00 | 475 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 950.00 | 41 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 298.00 | 363 298.00 | | 363 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 185.00 | 318 185.00 | | 318 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
UX Autres créances clients | 680 574.00 | 680 574.00 | | 680 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 759.00 | 1 122 759.00 | | 1 122 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 048.00 | 82 048.00 | | 82 048.00 |
VP Divers | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 882.00 | 1 974 607.00 | 14 275.00 | 1 988 882.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 228.00 | 921 228.00 | | 921 228.00 |