| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AP Constructions | 38 280.00 | 28 626.00 | 9 653.00 | 38 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 506.00 | 94 026.00 | 25 480.00 | 119 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 271.00 | 509 358.00 | 104 912.00 | 614 271.00 |
AX Avances et acomptes | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 567.00 | 641 884.00 | 900 683.00 | 1 542 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 269.00 | | 62 269.00 | 62 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 597.00 | 167 100.00 | 412 497.00 | 579 597.00 |
BZ Autres créances | 1 583 102.00 | | 1 583 102.00 | 1 583 102.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 301.00 | 167 100.00 | 2 059 201.00 | 2 226 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 868.00 | 808 984.00 | 2 959 884.00 | 3 768 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 864.00 | 974 864.00 | | 974 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
DH Report à nouveau | 260 006.00 | 371 737.00 | | 260 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 094.00 | 314 772.00 | | 28 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 450.00 | 1 758 859.00 | | 1 360 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 000.00 | 243 519.00 | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | 243 519.00 | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 509.00 | 194 747.00 | | 237 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 301.00 | 113 253.00 | | 69 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 235.00 | 231 323.00 | | 402 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 278.00 | 145 013.00 | | 190 278.00 |
EA Autres dettes | 507 007.00 | 356 483.00 | | 507 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 101.00 | 4 085.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 433.00 | 1 044 906.00 | | 1 408 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 884.00 | 3 047 285.00 | | 2 959 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 205.00 | 882 691.00 | | 1 303 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 506.00 | 132 605.00 | | 188 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
FG Production vendue services | 759 984.00 | 6 141 982.00 | 6 901 967.00 | 759 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 737.00 | 6 141 982.00 | 6 906 720.00 | 764 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 762.00 | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 512.00 | 23 354.00 | | 19 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 512.00 | 30 054.00 | | 19 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 243.00 | 94 595.00 | | 108 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 243.00 | 94 595.00 | | 108 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 730.00 | -64 540.00 | | -88 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 102.00 | 6 476 276.00 | | 7 116 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 008.00 | 6 161 504.00 | | 7 088 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 094.00 | 314 772.00 | | 28 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 177.00 | | 27 389.00 | 1 515 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 873.00 | | | 756 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 729.00 | | 27 389.00 | 750 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 837.00 | 42 046.00 | | 599 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 964.00 | 42 046.00 | | 589 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 552.00 | 12 500.00 | 65 052.00 | 243 552.00 |
6T Sur comptes clients | 233 400.00 | 40 500.00 | 106 800.00 | 233 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 400.00 | 40 500.00 | 106 800.00 | 233 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 952.00 | 53 000.00 | 171 852.00 | 476 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 000.00 | 171 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 235.00 | 402 235.00 | | 402 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 759.00 | 118 759.00 | | 118 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 007.00 | 507 007.00 | | 507 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 579 597.00 | 579 597.00 | | 579 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 849.00 | 1 510 849.00 | | 1 510 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 506.00 | 188 506.00 | | 188 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 003.00 | 13 076.00 | 35 926.00 | 49 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 562.00 | 2 163 987.00 | 7 575.00 | 2 171 562.00 |
VW T.V.A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 132.00 | 1 303 205.00 | 35 926.00 | 1 339 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 967.00 | 30 165.00 | | 35 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 638.00 | 57 276.00 | | 18 638.00 |
ST Autres comptes | 528 310.00 | 470 977.00 | | 528 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 479.00 | 278 609.00 | | 302 479.00 |
YT Sous‐traitance | 3 493 567.00 | 3 391 031.00 | | 3 493 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 263.00 | 39 338.00 | | 41 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 230.00 | 69 503.00 | | 77 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 650.00 | 69 189.00 | | 63 650.00 |
ZE Dividendes | 426 503.00 | | | 426 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 369 562.00 | 4 197 895.00 | | 4 369 562.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |