| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 35 430.00 | 28 073.00 | 7 357.00 | 35 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 501.00 | 66 595.00 | 23 906.00 | 90 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 045.00 | 417 404.00 | 55 642.00 | 473 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 445.00 | 519 022.00 | 839 423.00 | 1 358 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 207.00 | | 157 207.00 | 157 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 833.00 | 137 730.00 | 222 103.00 | 359 833.00 |
BZ Autres créances | 2 247 852.00 | | 2 247 852.00 | 2 247 852.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 517.00 | 137 730.00 | 2 639 787.00 | 2 777 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 962.00 | 656 752.00 | 3 479 210.00 | 4 135 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 864.00 | 974 864.00 | | 974 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
DH Report à nouveau | 133 251.00 | 288 101.00 | | 133 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 675.00 | 246 749.00 | | 317 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 276.00 | 1 607 200.00 | | 1 523 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 69 350.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 69 350.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 593.00 | 1 080 141.00 | | 1 088 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 154.00 | 54 819.00 | | 60 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 918.00 | 321 432.00 | | 198 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 487.00 | 263 199.00 | | 243 487.00 |
EA Autres dettes | 349 782.00 | 389 811.00 | | 349 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 934.00 | 2 109 402.00 | | 1 940 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 210.00 | 3 785 952.00 | | 3 479 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 281.00 | 2 054 583.00 | | 1 137 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 159.00 | | | 127 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
FG Production vendue services | 757 815.00 | 4 688 151.00 | 5 445 967.00 | 757 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 140.00 | 4 688 151.00 | 5 450 292.00 | 762 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 114.00 | 23 410.00 | | 15 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | 23 410.00 | | 18 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 878.00 | 11 729.00 | | 70 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 878.00 | 11 729.00 | | 70 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 077.00 | 11 681.00 | | -52 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 945.00 | 5 276 724.00 | | 5 561 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 270.00 | 5 026 985.00 | | 5 244 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 674.00 | 249 739.00 | | 317 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 019.00 | | 19 694.00 | 1 390 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 268.00 | 1 358 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 268.00 | 598 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 950.00 | | | 753 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 069.00 | | 14 176.00 | 636 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 290.00 | 40 000.00 | 51 268.00 | 530 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 340.00 | 40 000.00 | 51 268.00 | 523 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 395.00 | 595.00 | 5 395.00 | 5 395.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 745.00 | 5 595.00 | 64 745.00 | 74 745.00 |
6T Sur comptes clients | 146 000.00 | 13 230.00 | 21 500.00 | 146 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 000.00 | 13 230.00 | 21 500.00 | 146 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 745.00 | 18 825.00 | 86 245.00 | 220 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 825.00 | 86 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 918.00 | 198 918.00 | | 198 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 963.00 | 173 963.00 | | 173 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 782.00 | 349 782.00 | | 349 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 359 833.00 | 359 833.00 | | 359 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 548.00 | 2 200 548.00 | | 2 200 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 159.00 | 127 159.00 | | 127 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 435.00 | 217 936.00 | 743 498.00 | 961 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 768.00 | 2 620 250.00 | 5 518.00 | 2 625 768.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 780.00 | 1 137 281.00 | 743 498.00 | 1 880 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 322.00 | 26 567.00 | | 26 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 074.00 | 15 279.00 | | 13 074.00 |
ST Autres comptes | 447 240.00 | 374 533.00 | | 447 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 761.00 | 261 920.00 | | 252 761.00 |
YT Sous‐traitance | 2 627 832.00 | 2 387 966.00 | | 2 627 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 192.00 | 74 321.00 | | 13 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 781.00 | 57 757.00 | | 36 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 103.00 | 84 324.00 | | 63 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
ZE Dividendes | 487 432.00 | | | 487 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 354 102.00 | 3 114 020.00 | | 3 354 102.00 |