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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 6 297.00 | 43 703.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 11 033 757.00 | 6 952 481.00 | 4 081 275.00 | 11 033 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 795.00 | 524 858.00 | 172 936.00 | 697 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945 791.00 | 2 710 787.00 | 235 004.00 | 2 945 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 809 704.00 | 10 194 423.00 | 4 615 281.00 | 14 809 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 144.00 | | 102 144.00 | 102 144.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 1 991 932.00 | | 1 991 932.00 | 1 991 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 106 797.00 | | 2 106 797.00 | 2 106 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 916 501.00 | 10 194 423.00 | 6 722 077.00 | 16 916 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
DH Report à nouveau | -1 676 779.00 | -2 364 479.00 | | -1 676 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 496.00 | 687 700.00 | | 615 496.00 |
DL TOTAL (I) | -938 008.00 | -1 553 504.00 | | -938 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 271 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469 847.00 | | | 7 469 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 982.00 | 84 935.00 | | 79 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 486.00 | 96 164.00 | | 108 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 16 381.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 660 085.00 | 10 469 447.00 | | 7 660 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 077.00 | 8 915 943.00 | | 6 722 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 492.00 | | 1 535 492.00 | 1 535 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 492.00 | | 1 535 492.00 | 1 535 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 274.00 | |
GE Autres charges | | | -1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 404.00 | 1 514 128.00 | | 1 559 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 908.00 | 826 428.00 | | 943 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 496.00 | 687 700.00 | | 615 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 642 472.00 | | 29 063.00 | 17 642 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 861 831.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 861 831.00 | 14 809 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 714 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 685 842.00 | | 29 063.00 | 14 685 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861 831.00 | | | 2 861 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 766 149.00 | 428 274.00 | | 9 766 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 625.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 760 477.00 | 427 649.00 | | 9 760 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 469 847.00 | 75 179.00 | 7 394 668.00 | 7 469 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
VB T. V. A. | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 394 668.00 | | | 7 394 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271 409.00 | | | 10 271 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
VW T.V.A. | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660 085.00 | 265 417.00 | 7 394 668.00 | 7 660 085.00 |