| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 7 818.00 | 42 182.00 | 50 000.00 |
AX Avances et acomptes | 438 278.00 | | 438 278.00 | 438 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 766 044.00 | | 6 766 044.00 | 6 766 044.00 |
BF Prêts | 3 733 273.00 | | 3 733 273.00 | 3 733 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 078 346.00 | 7 818.00 | 11 070 528.00 | 11 078 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 977.00 | | 396 977.00 | 396 977.00 |
BZ Autres créances | 318 629.00 | | 318 629.00 | 318 629.00 |
CF Disponibilités | 339 982.00 | | 339 982.00 | 339 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 055 588.00 | | 1 055 588.00 | 1 055 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 133 933.00 | 7 818.00 | 12 126 116.00 | 12 133 933.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 548.00 | -64 182.00 | | 1 156 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 118.00 | 1 230 729.00 | | 139 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 941.00 | 1 289 822.00 | | 1 428 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 890.00 | 1 957.00 | | 386 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 079.00 | 1 046 170.00 | | 1 412 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 087.00 | 559 244.00 | | 156 087.00 |
EA Autres dettes | 8 742 119.00 | 9 463 743.00 | | 8 742 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 697 175.00 | 11 071 114.00 | | 10 697 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 126 116.00 | 12 360 936.00 | | 12 126 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 312 175.00 | 11 071 114.00 | | 10 312 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 452.00 | | 1 692 452.00 | 1 692 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 452.00 | | 1 692 452.00 | 1 692 452.00 |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 510.00 | 1 729.00 | | 1 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 448.00 | 123 053.00 | | 52 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 448.00 | 123 053.00 | | 52 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 448.00 | 117 860.00 | | 52 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 216.00 | 4 939 290.00 | | 1 794 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 098.00 | 3 708 562.00 | | 1 655 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 118.00 | 1 230 729.00 | | 139 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 338 825.00 | 1 363 363.00 | | 1 338 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 240 235.00 | | 3 399 165.00 | 8 240 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458 315.00 | 10 590 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 055.00 | 11 078 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 740.00 | 438 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 740.00 | | 395 278.00 | 145 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044 495.00 | | 3 003 887.00 | 8 044 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 193.00 | 625.00 | | 7 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | 625.00 | | 7 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 079.00 | 1 412 079.00 | | 1 412 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742 119.00 | 8 742 119.00 | | 8 742 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 766 044.00 | 6 766 044.00 | | 6 766 044.00 |
UP Prêts | 3 733 273.00 | 480 000.00 | 3 253 273.00 | 3 733 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 396 977.00 | 396 977.00 | | 396 977.00 |
VB T. V. A. | 260 133.00 | 260 133.00 | | 260 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 890.00 | 1 890.00 | 385 000.00 | 386 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VP Divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 215 673.00 | 7 961 650.00 | 3 254 023.00 | 11 215 673.00 |
VW T.V.A. | 147 180.00 | 147 180.00 | | 147 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 697 175.00 | 10 312 175.00 | 385 000.00 | 10 697 175.00 |