| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 7 193.00 | 42 807.00 | 50 000.00 |
AX Avances et acomptes | 145 740.00 | | 145 740.00 | 145 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 762 157.00 | | 3 762 157.00 | 3 762 157.00 |
BF Prêts | 4 089 788.00 | | 4 089 788.00 | 4 089 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 240 235.00 | 7 193.00 | 8 233 043.00 | 8 240 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 131.00 | | 204 131.00 | 204 131.00 |
BZ Autres créances | 3 253 215.00 | | 3 253 215.00 | 3 253 215.00 |
CF Disponibilités | 360 989.00 | | 360 989.00 | 360 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 558.00 | | 309 558.00 | 309 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 893.00 | | 4 127 893.00 | 4 127 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 368 129.00 | 7 193.00 | 12 360 936.00 | 12 368 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 242 157.00 | | | 4 242 157.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
DH Report à nouveau | -64 182.00 | -1 061 283.00 | | -64 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 729.00 | 997 101.00 | | 1 230 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 822.00 | 59 093.00 | | 1 289 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 170.00 | 185 614.00 | | 1 046 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 244.00 | 45 732.00 | | 559 244.00 |
EA Autres dettes | 9 463 743.00 | 9 177 039.00 | | 9 463 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 071 114.00 | 9 408 385.00 | | 11 071 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 360 936.00 | 9 467 478.00 | | 12 360 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 071 114.00 | 9 408 385.00 | | 11 071 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 770 768.00 | | 4 770 768.00 | 4 770 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 770 768.00 | | 4 770 768.00 | 4 770 768.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 729.00 | 711.00 | | 1 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 053.00 | 4 411.00 | | 123 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 053.00 | 16 004 411.00 | | 123 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 584.00 | | 5 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 513 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 4 514 333.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 860.00 | 11 490 078.00 | | 117 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 290.00 | 18 357 082.00 | | 4 939 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 561.00 | 17 359 981.00 | | 3 708 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 729.00 | 997 101.00 | | 1 230 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005 905.00 | | 707 195.00 | 8 005 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 865.00 | 8 044 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 865.00 | 8 240 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005 905.00 | | 511 455.00 | 8 005 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 625.00 | -6 568.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | -6 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 170.00 | 1 046 170.00 | | 1 046 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 463 743.00 | 9 463 743.00 | | 9 463 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 762 157.00 | 3 762 157.00 | | 3 762 157.00 |
UP Prêts | 4 089 788.00 | 480 000.00 | 3 609 788.00 | 4 089 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 204 131.00 | 204 131.00 | | 204 131.00 |
VB T. V. A. | 239 741.00 | 239 741.00 | | 239 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VP Divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010 625.00 | 3 010 625.00 | | 3 010 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 558.00 | 309 558.00 | | 309 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 625 400.00 | 8 009 062.00 | 3 616 338.00 | 11 625 400.00 |
VW T.V.A. | 524 749.00 | 524 749.00 | | 524 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 071 114.00 | 11 071 114.00 | | 11 071 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |