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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 346 702.00 | | 3 346 702.00 | 3 346 702.00 |
BF Prêts | 4 569 203.00 | | 4 569 203.00 | 4 569 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005 905.00 | | 8 005 905.00 | 8 005 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 713.00 | | 263 713.00 | 263 713.00 |
BZ Autres créances | 314 988.00 | | 314 988.00 | 314 988.00 |
CF Disponibilités | 582 802.00 | | 582 802.00 | 582 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 070.00 | | 300 070.00 | 300 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 573.00 | | 1 461 573.00 | 1 461 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 478.00 | | 9 467 478.00 | 9 467 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 831 702.00 | | | 3 831 702.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 283.00 | -1 676 779.00 | | -1 061 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 101.00 | 615 496.00 | | 997 101.00 |
DL TOTAL (I) | 59 093.00 | -938 008.00 | | 59 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 469 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 614.00 | 79 982.00 | | 185 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 732.00 | 108 486.00 | | 45 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 770.00 | | |
EA Autres dettes | 9 177 039.00 | | | 9 177 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 408 385.00 | 7 660 085.00 | | 9 408 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 478.00 | 6 722 077.00 | | 9 467 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 408 385.00 | 265 417.00 | | 9 408 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 761.00 | | 2 302 761.00 | 2 302 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 761.00 | | 2 302 761.00 | 2 302 761.00 |
FQ Autres produits | | | 8 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 404 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 314.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 773 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 461 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 492 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 711.00 | 1 643.00 | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 004 411.00 | | | 16 004 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 513 749.00 | | | 4 513 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514 333.00 | | | 4 514 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 490 078.00 | | | 11 490 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 357 082.00 | 1 559 404.00 | | 18 357 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 359 981.00 | 943 908.00 | | 17 359 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 101.00 | 615 496.00 | | 997 101.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 906 536.00 | | | 906 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 809 704.00 | | 8 694 568.00 | 14 809 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605 797.00 | 8 005 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 498 368.00 | 8 005 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 799.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 797 772.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 714 905.00 | | 82 866.00 | 14 714 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 611 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194 423.00 | 163 313.00 | 10 357 735.00 | 10 194 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | 271.00 | 6 568.00 | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 188 126.00 | 163 042.00 | 10 351 167.00 | 10 188 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 614.00 | 185 614.00 | | 185 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177 039.00 | 9 177 039.00 | | 9 177 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 346 702.00 | 3 346 702.00 | | 3 346 702.00 |
UP Prêts | 4 569 203.00 | 485 000.00 | 4 084 203.00 | 4 569 203.00 |
UX Autres créances clients | 263 713.00 | 263 713.00 | | 263 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 306 658.00 | 306 658.00 | | 306 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 394 668.00 | | | 7 394 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 070.00 | 300 070.00 | | 300 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 794 676.00 | 4 710 473.00 | 4 084 203.00 | 8 794 676.00 |
VW T.V.A. | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 408 385.00 | 9 408 385.00 | | 9 408 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |