| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 8 443.00 | 41 557.00 | 50 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 131 411.00 | | 7 131 411.00 | 7 131 411.00 |
BF Prêts | 3 381 111.00 | | 3 381 111.00 | 3 381 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 653 272.00 | 8 443.00 | 10 644 829.00 | 10 653 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 903.00 | | 198 903.00 | 198 903.00 |
BZ Autres créances | 148 353.00 | | 148 353.00 | 148 353.00 |
CF Disponibilités | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 760.00 | | 373 760.00 | 373 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 661.00 | | 731 661.00 | 731 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 933.00 | 8 443.00 | 11 376 490.00 | 11 384 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 481 411.00 | | | 7 481 411.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 666.00 | 1 156 548.00 | | 1 295 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 674.00 | 139 118.00 | | 1 053 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 614.00 | 1 428 941.00 | | 2 482 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 241.00 | 386 890.00 | | 385 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 597.00 | 1 412 079.00 | | 717 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 423.00 | 156 087.00 | | 31 423.00 |
EA Autres dettes | 7 746 958.00 | 8 742 119.00 | | 7 746 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 893 875.00 | 10 697 175.00 | | 8 893 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 490.00 | 12 126 116.00 | | 11 376 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 564 082.00 | 10 312 175.00 | | 8 564 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 455.00 | | 1 241 455.00 | 1 241 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 455.00 | | 1 241 455.00 | 1 241 455.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 298 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 207.00 | 52 448.00 | | 464 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 207.00 | 52 448.00 | | 904 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 769.00 | | | 439 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 881.00 | | | 439 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 326.00 | 52 448.00 | | 464 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 133.00 | 1 794 216.00 | | 2 228 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 460.00 | 1 655 098.00 | | 1 174 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 674.00 | 139 118.00 | | 1 053 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 470 549.00 | 1 338 825.00 | | 470 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 078 346.00 | | 366 858.00 | 11 078 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 352 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 162.00 | 10 603 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 931.00 | 10 653 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 769.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 278.00 | | 1 491.00 | 438 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590 068.00 | | 365 367.00 | 10 590 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818.00 | 625.00 | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 625.00 | | 7 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 597.00 | 717 597.00 | | 717 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 746 958.00 | 7 746 958.00 | | 7 746 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 131 411.00 | 7 131 411.00 | | 7 131 411.00 |
UP Prêts | 3 381 111.00 | 350 000.00 | 3 031 111.00 | 3 381 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 198 903.00 | 198 903.00 | | 198 903.00 |
VB T. V. A. | 141 909.00 | 141 909.00 | | 141 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 241.00 | 55 448.00 | 329 793.00 | 385 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241.00 | | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VP Divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 760.00 | 373 760.00 | | 373 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 234 288.00 | 8 202 427.00 | 3 031 861.00 | 11 234 288.00 |
VW T.V.A. | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 893 875.00 | 8 564 082.00 | 329 793.00 | 8 893 875.00 |