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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 303.00 | 53 108.00 | 4 196.00 | 57 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 087.00 | 100 216.00 | 21 871.00 | 122 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 873.00 | 163 546.00 | 33 327.00 | 196 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
BZ Autres créances | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 258 629.00 | | 258 629.00 | 258 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 188.00 | | 371 188.00 | 371 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 061.00 | 163 546.00 | 404 515.00 | 568 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 182 704.00 | 181 899.00 | | 182 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 697.00 | 804.00 | | 26 697.00 |
DL TOTAL (I) | 217 795.00 | 191 098.00 | | 217 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 333.00 | 12 139.00 | | 25 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 451.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | 57 276.00 | | 37 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 305.00 | 73 029.00 | | 123 305.00 |
EA Autres dettes | | 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 720.00 | 153 586.00 | | 186 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 515.00 | 344 684.00 | | 404 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 516.00 | | 926 516.00 | 926 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 516.00 | | 926 516.00 | 926 516.00 |
FM Production stockée | | | -8 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 411.00 | 15 858.00 | | 9 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 204.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 204.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -204.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 975.00 | 908 240.00 | | 929 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 278.00 | 907 436.00 | | 903 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 697.00 | 804.00 | | 26 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 423.00 | | 3 889.00 | 196 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 7 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438.00 | 196 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 10 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 753.00 | 179 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 449.00 | | 3 695.00 | 178 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | 194.00 | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 084.00 | 20 805.00 | 3 342.00 | 146 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 3 815.00 | 589.00 | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 088.00 | 16 990.00 | 2 753.00 | 139 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 067.00 | 11 787.00 | 13 280.00 | 25 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VP Divers | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 949.00 | 108 888.00 | 3 061.00 | 111 949.00 |
VW T.V.A. | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 720.00 | 173 440.00 | 13 280.00 | 186 720.00 |