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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 722.00 | 10 314.00 | 408.00 | 10 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 652.00 | 59 192.00 | 3 460.00 | 62 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 170.00 | 126 317.00 | 50 852.00 | 177 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 887.00 | 195 824.00 | 62 063.00 | 257 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BN En cours de production de biens | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 103.00 | 1 650.00 | 144 453.00 | 146 103.00 |
BZ Autres créances | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 219 702.00 | | 219 702.00 | 219 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 964.00 | 1 650.00 | 416 314.00 | 417 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 851.00 | 197 474.00 | 478 377.00 | 675 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 254 015.00 | 215 663.00 | | 254 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 141.00 | 78 352.00 | | 37 141.00 |
DL TOTAL (I) | 299 551.00 | 302 410.00 | | 299 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 071.00 | 46 952.00 | | 29 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 2 674.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 876.00 | 54 679.00 | | 41 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 052.00 | 133 653.00 | | 106 052.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 826.00 | 237 958.00 | | 178 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 377.00 | 540 368.00 | | 478 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 504.00 | | 3 672.00 | 257 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 257 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 239 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 222.00 | | 500.00 | 10 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 984.00 | | 3 127.00 | 239 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298.00 | | 45.00 | 7 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 142.00 | 21 972.00 | 3 289.00 | 177 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 222.00 | 92.00 | | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 919.00 | 21 879.00 | 3 289.00 | 166 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 846.00 | 11 978.00 | 16 868.00 | 28 846.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 256.00 | 180 213.00 | 3 043.00 | 183 256.00 |
VW T.V.A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 826.00 | 161 958.00 | 16 868.00 | 178 826.00 |