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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 167.00 | 57 264.00 | 3 903.00 | 61 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 817.00 | 109 656.00 | 69 161.00 | 178 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 504.00 | 177 142.00 | 80 363.00 | 257 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
BZ Autres créances | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 333 059.00 | | 333 059.00 | 333 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 005.00 | | 460 005.00 | 460 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 509.00 | 177 142.00 | 540 368.00 | 717 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 215 663.00 | 209 401.00 | | 215 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 352.00 | 6 262.00 | | 78 352.00 |
DL TOTAL (I) | 302 410.00 | 224 058.00 | | 302 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 952.00 | 14 161.00 | | 46 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 1 575.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 679.00 | 53 635.00 | | 54 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 653.00 | 52 081.00 | | 133 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 958.00 | 121 452.00 | | 237 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 368.00 | 345 510.00 | | 540 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 438.00 | | 49 137.00 | 210 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 257 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 239 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 062.00 | | 48 992.00 | 193 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | 144.00 | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 150.00 | 22 061.00 | 2 070.00 | 157 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 928.00 | 22 061.00 | 2 070.00 | 146 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 700.00 | 17 854.00 | 28 846.00 | 46 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 308.00 | 123 310.00 | 2 998.00 | 126 308.00 |
VW T.V.A. | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 958.00 | 209 112.00 | 28 846.00 | 237 958.00 |