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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 722.00 | 10 564.00 | 158.00 | 10 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 348.00 | 60 585.00 | 4 763.00 | 65 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 691.00 | 143 403.00 | 34 288.00 | 177 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 100.00 | 214 552.00 | 46 548.00 | 261 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
BZ Autres créances | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 429 371.00 | | 429 371.00 | 429 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 416.00 | | 570 416.00 | 570 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 517.00 | 214 552.00 | 616 964.00 | 831 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 276 157.00 | 254 015.00 | | 276 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 587.00 | 37 141.00 | | 29 587.00 |
DL TOTAL (I) | 314 138.00 | 299 551.00 | | 314 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 278.00 | 29 071.00 | | 123 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 315.00 | 41 876.00 | | 53 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 234.00 | 106 052.00 | | 126 234.00 |
EA Autres dettes | | 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 827.00 | 178 826.00 | | 302 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 964.00 | 478 377.00 | | 616 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 887.00 | | 3 979.00 | 257 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 261 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 243 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 822.00 | | 3 883.00 | 239 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 343.00 | | 96.00 | 7 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 824.00 | 19 394.00 | 666.00 | 195 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | 250.00 | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 509.00 | 19 144.00 | 666.00 | 185 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 1 650.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 278.00 | 12 045.00 | 111 233.00 | 123 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 548.00 | 136 459.00 | 3 089.00 | 139 548.00 |
VW T.V.A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 827.00 | 191 594.00 | 111 233.00 | 302 827.00 |