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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 167.00 | 55 097.00 | 6 069.00 | 61 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 895.00 | 91 830.00 | 40 064.00 | 131 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 438.00 | 157 150.00 | 53 288.00 | 210 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 964.00 | | 92 964.00 | 92 964.00 |
BZ Autres créances | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 153 753.00 | | 153 753.00 | 153 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 222.00 | | 292 222.00 | 292 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 660.00 | 157 150.00 | 345 510.00 | 502 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 209 401.00 | 182 704.00 | | 209 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 262.00 | 26 697.00 | | 6 262.00 |
DL TOTAL (I) | 224 058.00 | 217 795.00 | | 224 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 161.00 | 25 333.00 | | 14 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 1 000.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | 37 083.00 | | 53 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 081.00 | 123 305.00 | | 52 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 452.00 | 186 720.00 | | 121 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 510.00 | 404 515.00 | | 345 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 873.00 | 36 923.00 | | 196 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 390.00 | 36 879.00 | | 179 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 261.00 | 44.00 | | 7 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 546.00 | 16 812.00 | 23 208.00 | 163 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 324.00 | 16 812.00 | 23 208.00 | 153 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 937.00 | 7 925.00 | 6 012.00 | 13 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VP Divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 561.00 | 134 607.00 | 2 954.00 | 137 561.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 452.00 | 115 440.00 | 6 012.00 | 121 452.00 |