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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
AP Constructions | 39 076.00 | 31 098.00 | 7 978.00 | 39 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 794.00 | 76 432.00 | 2 363.00 | 78 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 761.00 | 37 185.00 | 11 576.00 | 48 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 518.00 | 152 010.00 | 23 507.00 | 175 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 821.00 | 4 024.00 | 198 797.00 | 202 821.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 473.00 | | 308 473.00 | 308 473.00 |
CF Disponibilités | 188 455.00 | | 188 455.00 | 188 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 537.00 | 4 024.00 | 724 513.00 | 728 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 055.00 | 156 035.00 | 748 020.00 | 904 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 899.00 | | | 435 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
DL TOTAL (I) | 518 427.00 | | | 518 427.00 |
DP Provisions pour risques | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 067.00 | | | 227 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 020.00 | | | 748 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 572.00 | | | 225 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 619.00 | | 709 619.00 | 709 619.00 |
FG Production vendue services | 153 529.00 | | 153 529.00 | 153 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 148.00 | | 863 148.00 | 863 148.00 |
FM Production stockée | | | -3 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 752.00 | | | 865 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 608.00 | | | 791 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 035.00 | | 4 534.00 | 171 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 175 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 117.00 | | 4 514.00 | 162 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | 20.00 | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 772.00 | 10 238.00 | | 141 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936.00 | 361.00 | | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 837.00 | 9 877.00 | | 134 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 526.00 | | 1 000.00 | 3 526.00 |
6T Sur comptes clients | 723.00 | 3 301.00 | | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | 3 301.00 | | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249.00 | 3 301.00 | 1 000.00 | 4 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 301.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 198 105.00 | | | 198 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 864.00 | 4 369.00 | 1 495.00 | 5 864.00 |
VI Groupe et associés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 100.00 | 209 510.00 | 1 591.00 | 211 100.00 |
VW T.V.A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 067.00 | 225 572.00 | 1 495.00 | 227 067.00 |