| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 296.00 | 11 482.00 | 815.00 | 12 296.00 |
AP Constructions | 40 676.00 | 37 383.00 | 3 292.00 | 40 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 331.00 | 116 749.00 | 68 581.00 | 185 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 120.00 | 56 708.00 | 7 412.00 | 64 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 175.00 | 222 322.00 | 82 852.00 | 305 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BN En cours de production de biens | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 914.00 | 8 070.00 | 230 844.00 | 238 914.00 |
BZ Autres créances | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 275.00 | | 223 275.00 | 223 275.00 |
CF Disponibilités | 232 420.00 | | 232 420.00 | 232 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 780.00 | 8 070.00 | 737 710.00 | 745 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 955.00 | 230 392.00 | 820 563.00 | 1 050 955.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 471 242.00 | | | 471 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
DL TOTAL (I) | 538 054.00 | | | 538 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 509.00 | | | 282 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 563.00 | | | 820 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 509.00 | | | 232 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 344.00 | | 765 344.00 | 765 344.00 |
FG Production vendue services | 205 128.00 | | 205 128.00 | 205 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 471.00 | | 970 471.00 | 970 471.00 |
FM Production stockée | | | 3 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 305.00 | | | 988 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 877.00 | | | 929 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 033.00 | | 142.00 | 305 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 126.00 | | | 290 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 142.00 | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 741.00 | 18 581.00 | | 203 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | 1 667.00 | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 926.00 | 16 914.00 | | 193 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | 4 030.00 | | 4 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788.00 | 4 030.00 | 748.00 | 4 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 788.00 | 4 030.00 | 748.00 | 4 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 030.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 230 036.00 | 230 036.00 | | 230 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VI Groupe et associés | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 056.00 | 251 424.00 | 2 632.00 | 254 056.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 509.00 | 282 509.00 | | 282 509.00 |