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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
AP Constructions | 39 076.00 | 32 422.00 | 6 654.00 | 39 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 329.00 | 78 061.00 | 2 268.00 | 80 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 761.00 | 42 049.00 | 6 712.00 | 48 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 074.00 | 159 828.00 | 17 245.00 | 177 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BN En cours de production de biens | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 973.00 | 5 899.00 | 152 074.00 | 157 973.00 |
BZ Autres créances | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 834.00 | | 308 834.00 | 308 834.00 |
CF Disponibilités | 241 634.00 | | 241 634.00 | 241 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 292.00 | 5 899.00 | 752 392.00 | 758 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 365.00 | 165 728.00 | 769 638.00 | 935 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 043.00 | | | 460 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
DL TOTAL (I) | 537 388.00 | | | 537 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 250.00 | | | 232 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 638.00 | | | 769 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 250.00 | | | 232 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 695 426.00 | | 695 426.00 | 695 426.00 |
FG Production vendue services | 120 422.00 | | 120 422.00 | 120 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 848.00 | | 815 848.00 | 815 848.00 |
FM Production stockée | | | 2 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 492.00 | | | 832 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 532.00 | | | 763 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 518.00 | | 1 556.00 | 175 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 631.00 | | 1 535.00 | 166 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | 21.00 | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 010.00 | 7 818.00 | | 152 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 714.00 | 7 818.00 | | 144 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | 4 040.00 | 2 165.00 | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | 4 040.00 | 2 165.00 | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 550.00 | 4 040.00 | 4 691.00 | 6 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 040.00 | 2 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 625.00 | 186 014.00 | 1 611.00 | 187 625.00 |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 250.00 | 232 250.00 | | 232 250.00 |