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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 295.00 | 9 815.00 | 2 481.00 | 12 295.00 |
AP Constructions | 40 675.00 | 36 620.00 | 4 055.00 | 40 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 331.00 | 105 447.00 | 79 883.00 | 185 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 120.00 | 51 859.00 | 12 262.00 | 64 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 033.00 | 203 741.00 | 101 291.00 | 305 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BN En cours de production de biens | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 364.00 | 4 040.00 | 204 324.00 | 208 364.00 |
BZ Autres créances | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 044.00 | 748.00 | 309 296.00 | 310 044.00 |
CF Disponibilités | 153 670.00 | | 153 670.00 | 153 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 640.00 | 4 788.00 | 725 853.00 | 730 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 673.00 | 208 529.00 | 827 144.00 | 1 035 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 471 176.00 | | | 471 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
DL TOTAL (I) | 517 026.00 | | | 517 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 515.00 | | | 111 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 118.00 | | | 310 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 144.00 | | | 827 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 735.00 | | | 276 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 420.00 | | 659 420.00 | 659 420.00 |
FG Production vendue services | 140 045.00 | | 140 045.00 | 140 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 464.00 | | 799 464.00 | 799 464.00 |
FM Production stockée | | | 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 839.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 863.00 | | | 805 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 397.00 | | | 768 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 663.00 | | 22 370.00 | 282 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 778.00 | | 22 348.00 | 267 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | 22.00 | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 902.00 | 18 839.00 | | 184 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 148.00 | 1 667.00 | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 754.00 | 17 172.00 | | 176 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346.00 | 401.00 | | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 386.00 | 401.00 | | 4 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 386.00 | 401.00 | | 4 386.00 |
UG ‐ Financières | | 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 203 516.00 | 203 516.00 | | 203 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 102.00 | 13 720.00 | 33 382.00 | 47 102.00 |
VI Groupe et associés | 111 515.00 | 111 515.00 | | 111 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 884.00 | 228 274.00 | 2 610.00 | 230 884.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 113.00 | 276 735.00 | 33 382.00 | 310 113.00 |