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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
AP Constructions | 39 076.00 | 33 746.00 | 5 330.00 | 39 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 491.00 | 84 804.00 | 83 686.00 | 168 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 706.00 | 42 646.00 | 9 060.00 | 51 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 201.00 | 168 492.00 | 99 708.00 | 268 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BN En cours de production de biens | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 174.00 | 5 899.00 | 187 275.00 | 193 174.00 |
BZ Autres créances | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 428.00 | 29.00 | 309 399.00 | 309 428.00 |
CF Disponibilités | 219 378.00 | | 219 378.00 | 219 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 057.00 | 5 928.00 | 761 129.00 | 767 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 258.00 | 174 421.00 | 860 837.00 | 1 035 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 003.00 | | | 461 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
DL TOTAL (I) | 521 860.00 | | | 521 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 088.00 | | | 117 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 977.00 | | | 338 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 837.00 | | | 860 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 601.00 | | | 278 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 913.00 | | 708 913.00 | 708 913.00 |
FG Production vendue services | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 732.00 | | 809 732.00 | 809 732.00 |
FM Production stockée | | | 2 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 536.00 | | | 821 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 063.00 | | | 769 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 074.00 | | 96 060.00 | 177 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 268 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 259 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 166.00 | | 96 039.00 | 168 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | 21.00 | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 828.00 | 13 597.00 | 4 933.00 | 159 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 532.00 | 13 597.00 | 4 933.00 | 152 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899.00 | 29.00 | | 5 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 899.00 | 29.00 | | 5 899.00 |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 425.00 | 27 426.00 | | 27 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 186 208.00 | 186 208.00 | | 186 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 230.00 | 13 854.00 | 56 824.00 | 74 230.00 |
VI Groupe et associés | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 558.00 | | 9 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 077.00 | 212 445.00 | 1 632.00 | 214 077.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 977.00 | 278 601.00 | 56 824.00 | 338 977.00 |