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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
AP Constructions | 106 895.00 | 92 150.00 | 14 745.00 | 106 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 236.00 | 154 629.00 | 18 607.00 | 173 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 407.00 | 363 463.00 | 51 944.00 | 415 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 047.00 | 614 550.00 | 246 497.00 | 861 047.00 |
BT Marchandises | 147 159.00 | | 147 159.00 | 147 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 732.00 | 331 618.00 | 2 743 114.00 | 3 074 732.00 |
BZ Autres créances | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
CF Disponibilités | 172 313.00 | | 172 313.00 | 172 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 388.00 | 331 618.00 | 3 194 770.00 | 3 526 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 435.00 | 946 168.00 | 3 441 267.00 | 4 387 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 737 724.00 | 1 736 915.00 | | 1 737 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 274.00 | 120 809.00 | | 82 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 434.00 | 1 739.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 817.00 | 1 867 848.00 | | 1 829 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 472.00 | 36 710.00 | | 23 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 992.00 | 874 378.00 | | 1 005 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | 417.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 675.00 | 365 053.00 | | 362 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 424.00 | 184 688.00 | | 218 424.00 |
EA Autres dettes | | 2 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 611 450.00 | 1 463 286.00 | | 1 611 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 267.00 | 3 331 136.00 | | 3 441 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 455.00 | 1 439 399.00 | | 1 600 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 724.00 | | 2 721 724.00 | 2 721 724.00 |
FG Production vendue services | 520 983.00 | | 520 983.00 | 520 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 707.00 | | 3 242 707.00 | 3 242 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 159.00 | 13 792.00 | | 22 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 241.00 | 857.00 | | 9 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 1 161.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | 1 161.00 | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 385.00 | 42 709.00 | | 22 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 727.00 | 3 646 346.00 | | 3 364 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 453.00 | 3 525 538.00 | | 3 282 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 274.00 | 120 809.00 | | 82 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 047.00 | | 5 000.00 | 856 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 537.00 | | 5 000.00 | 690 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 724.00 | 35 826.00 | | 578 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 415.00 | 35 826.00 | | 574 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345 129.00 | 80 693.00 | 94 204.00 | 345 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 129.00 | 80 693.00 | 94 204.00 | 345 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 129.00 | 80 693.00 | 94 204.00 | 345 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 693.00 | 94 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 675.00 | 362 675.00 | | 362 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 273.00 | | | 2 661 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 459.00 | | | 413 459.00 |
VB T. V. A. | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
VC Groupe et associés | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 992.00 | 1 005 992.00 | | 1 005 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 915.00 | 3 206 915.00 | | 3 206 915.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 562.00 | 1 600 455.00 | 10 107.00 | 1 610 562.00 |