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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 3 557.00 | 3 272.00 | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
AP Constructions | 106 895.00 | 103 252.00 | 3 643.00 | 106 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 281.00 | 163 914.00 | 10 367.00 | 174 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 346.00 | 410 944.00 | 105 402.00 | 516 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 552.00 | 681 667.00 | 283 885.00 | 965 552.00 |
BT Marchandises | 160 349.00 | | 160 349.00 | 160 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 801.00 | 480 380.00 | 2 903 421.00 | 3 383 801.00 |
BZ Autres créances | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
CF Disponibilités | 173 122.00 | | 173 122.00 | 173 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 358.00 | 480 380.00 | 3 383 977.00 | 3 864 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 910.00 | 1 162 047.00 | 3 667 863.00 | 4 829 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 738 705.00 | 1 737 998.00 | | 1 738 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 348.00 | 115 707.00 | | 93 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 748.00 | 1 053.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 185.00 | 1 863 142.00 | | 1 841 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 871.00 | 6 746.00 | | 54 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 429.00 | 1 102 838.00 | | 1 227 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 982.00 | 422 735.00 | | 367 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 167.00 | 239 668.00 | | 175 167.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 678.00 | 1 772 057.00 | | 1 826 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 863.00 | 3 635 199.00 | | 3 667 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 723.00 | 1 771 987.00 | | 1 797 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129 171.00 | | 3 129 171.00 | 3 129 171.00 |
FG Production vendue services | 569 990.00 | | 569 990.00 | 569 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 161.00 | | 3 699 161.00 | 3 699 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 017.00 | |
GE Autres charges | | | 7 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 728.00 | 40 137.00 | | 31 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 6 722.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 381.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 7 103.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 4 094.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 4 094.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 3 009.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 998.00 | 28 065.00 | | 27 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 463.00 | 4 257 356.00 | | 3 859 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 115.00 | 4 141 649.00 | | 3 766 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 348.00 | 115 707.00 | | 93 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 778.00 | | 51 854.00 | 914 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 965 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 166 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 010.00 | | 3 600.00 | 164 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 268.00 | | 48 254.00 | 749 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 636.00 | 36 111.00 | 1 080.00 | 646 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 328.00 | 1 080.00 | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 327.00 | 35 783.00 | | 642 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435 005.00 | 171 017.00 | 125 642.00 | 435 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 005.00 | 171 017.00 | 125 642.00 | 435 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 005.00 | 171 017.00 | 125 642.00 | 435 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 017.00 | 125 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 982.00 | 367 982.00 | | 367 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 772.00 | 134 772.00 | | 134 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 131.00 | 2 405 131.00 | | 2 405 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978 670.00 | 978 670.00 | | 978 670.00 |
VB T. V. A. | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VC Groupe et associés | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 871.00 | 25 916.00 | 28 955.00 | 54 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 429.00 | 1 227 429.00 | | 1 227 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 651.00 | 3 530 651.00 | | 3 530 651.00 |
VW T.V.A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 678.00 | 1 797 723.00 | 28 955.00 | 1 826 678.00 |