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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 4 997.00 | 1 832.00 | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
AP Constructions | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 354.00 | 168 476.00 | 8 878.00 | 177 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 500.00 | 426 989.00 | 108 511.00 | 535 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 779.00 | 707 357.00 | 280 422.00 | 987 779.00 |
BT Marchandises | 199 446.00 | | 199 446.00 | 199 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 689.00 | 498 452.00 | 2 957 237.00 | 3 455 689.00 |
BZ Autres créances | 158 958.00 | | 158 958.00 | 158 958.00 |
CF Disponibilités | 272 878.00 | | 272 878.00 | 272 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 811.00 | 498 452.00 | 3 609 359.00 | 4 107 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 590.00 | 1 205 809.00 | 3 889 781.00 | 5 095 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 804 270.00 | | | 1 804 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138.00 | | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 810.00 | | | 1 863 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 787.00 | | | 1 329 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 293.00 | | | 452 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 008.00 | | | 241 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 971.00 | | | 2 025 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 781.00 | | | 3 889 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 971.00 | | | 2 025 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 408.00 | 38 299.00 | | 663 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 720.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 131.00 | 37 579.00 | | 659 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 329 787.00 | 1 329 787.00 | | 1 329 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 293.00 | 452 293.00 | | 452 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 008.00 | 241 008.00 | | 241 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634 700.00 | 3 634 700.00 | | 3 634 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 700.00 | 3 634 700.00 | | 3 634 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 971.00 | 2 025 971.00 | | 2 025 971.00 |