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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 5 717.00 | 1 112.00 | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
AP Constructions | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 354.00 | 171 679.00 | 10 676.00 | 182 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 173.00 | 384 053.00 | 138 120.00 | 522 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 452.00 | 668 344.00 | 311 108.00 | 979 452.00 |
BT Marchandises | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 833.00 | 432 057.00 | 2 875 776.00 | 3 307 833.00 |
BZ Autres créances | 170 843.00 | | 170 843.00 | 170 843.00 |
CF Disponibilités | 442 360.00 | | 442 360.00 | 442 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 754.00 | 432 057.00 | 3 756 697.00 | 4 188 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 206.00 | 1 100 401.00 | 4 067 805.00 | 5 168 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 855 287.00 | | | 1 855 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 553.00 | | | 1 913 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 538.00 | | | 1 340 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 207.00 | | | 588 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 508.00 | | | 225 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 253.00 | | | 2 154 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 805.00 | | | 4 067 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 253.00 | | | 2 154 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 357.00 | 46 382.00 | 85 395.00 | 707 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | 720.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 360.00 | 45 662.00 | 85 395.00 | 702 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498 452.00 | 189 865.00 | 256 260.00 | 498 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 452.00 | 189 865.00 | 256 260.00 | 498 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 452.00 | 189 865.00 | 256 260.00 | 498 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340 538.00 | 1 340 538.00 | | 1 340 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 207.00 | 588 207.00 | | 588 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 508.00 | 225 508.00 | | 225 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501 194.00 | 3 501 194.00 | | 3 501 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 194.00 | 3 501 194.00 | | 3 501 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 253.00 | 2 154 253.00 | | 2 154 253.00 |