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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 4 277.00 | 2 552.00 | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
AP Constructions | 106 895.00 | 106 166.00 | 729.00 | 106 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 281.00 | 166 118.00 | 8 163.00 | 174 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 500.00 | 386 847.00 | 118 653.00 | 505 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 706.00 | 663 408.00 | 291 298.00 | 954 706.00 |
BT Marchandises | 180 547.00 | | 180 547.00 | 180 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 041.00 | 498 963.00 | 2 816 078.00 | 3 315 041.00 |
BZ Autres créances | 174 608.00 | | 174 608.00 | 174 608.00 |
CF Disponibilités | 385 770.00 | | 385 770.00 | 385 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 306.00 | 498 963.00 | 3 574 343.00 | 4 073 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 012.00 | 1 162 371.00 | 3 865 641.00 | 5 028 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 739 053.00 | | | 1 739 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443.00 | | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 098.00 | | | 1 813 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 540.00 | | | 1 341 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 179.00 | | | 475 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 560.00 | | | 204 560.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 544.00 | | | 2 052 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 641.00 | | | 3 865 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 661.00 | | | 2 049 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 743.00 | | 3 105 743.00 | 3 105 743.00 |
FG Production vendue services | 521 185.00 | 44 031.00 | 565 217.00 | 521 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 928.00 | 44 031.00 | 3 670 959.00 | 3 626 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 705.00 | |
GE Autres charges | | | 9 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 348.00 | | | 3 827 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 130.00 | | | 3 762 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 667.00 | 41 213.00 | 59 472.00 | 681 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 720.00 | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 110.00 | 40 493.00 | 59 472.00 | 678 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480 380.00 | 105 705.00 | 87 122.00 | 480 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 380.00 | 105 705.00 | 87 122.00 | 480 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 380.00 | 105 705.00 | 87 122.00 | 480 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 3 502 990.00 | 3 502 990.00 | | 3 502 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 990.00 | 3 502 990.00 | | 3 502 990.00 |