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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 942.00 | 43 340.00 | 19 602.00 | 62 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 306.00 | | 312 306.00 | 312 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 824 348.00 | 66 130.00 | 18 758 217.00 | 18 824 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 861.00 | | 1 037 861.00 | 1 037 861.00 |
BZ Autres créances | 2 396 456.00 | | 2 396 456.00 | 2 396 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 989 229.00 | | 6 989 229.00 | 6 989 229.00 |
CF Disponibilités | 143 939.00 | | 143 939.00 | 143 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 570 308.00 | | 10 570 308.00 | 10 570 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 394 655.00 | 66 130.00 | 29 328 525.00 | 29 394 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 18 366 310.00 | | 18 366 310.00 | 18 366 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 13 996 430.00 | 10 441 759.00 | | 13 996 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 652 462.00 | 3 804 671.00 | | 6 652 462.00 |
DK Provisions réglementées | 158 022.00 | 272 775.00 | | 158 022.00 |
DL TOTAL (I) | 21 229 314.00 | 14 941 605.00 | | 21 229 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 418 407.00 | 9 145 495.00 | | 7 418 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 804.00 | 7 166 875.00 | | 303 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 715.00 | 61 091.00 | | 78 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 878.00 | 222 872.00 | | 259 878.00 |
EA Autres dettes | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 099 211.00 | 16 596 333.00 | | 8 099 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 328 525.00 | 31 537 938.00 | | 29 328 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 044.00 | 9 259 001.00 | | 2 154 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 678.00 | | 1 384 678.00 | 1 384 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 678.00 | | 1 384 678.00 | 1 384 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 879 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 952 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 663 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 030 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 943 437.00 | 24 484.00 | | 6 943 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 073 910.00 | 24 484.00 | | 7 073 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 089 260.00 | 24 717.00 | | 7 089 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 720.00 | 33 565.00 | | 15 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 104 979.00 | 58 282.00 | | 7 104 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 070.00 | -33 798.00 | | -31 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 438.00 | 227 904.00 | | 347 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 426 428.00 | 5 969 536.00 | | 15 426 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 965.00 | 2 164 865.00 | | 8 773 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 652 462.00 | 3 804 671.00 | | 6 652 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 508.00 | 1 048.00 | | 2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 597 835.00 | | 7 315 771.00 | 18 597 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 089 259.00 | 18 738 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 089 259.00 | 18 824 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 22 790.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 624.00 | | 22 317.00 | 40 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 534 421.00 | | 7 293 454.00 | 18 534 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 661.00 | 3 469.00 | | 62 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 871.00 | 3 469.00 | | 39 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 775.00 | 15 720.00 | 130 473.00 | 272 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 775.00 | 15 720.00 | 130 473.00 | 272 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 720.00 | 130 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 861.00 | | | 1 037 861.00 |
VB T. V. A. | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 620.00 | | | 2 063 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 337 331.00 | 1 452 029.00 | 4 706 273.00 | 7 337 331.00 |
VI Groupe et associés | 303 870.00 | 303 870.00 | | 303 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648 303.00 | | | 1 648 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 585.00 | | | 275 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 140.00 | 3 497 140.00 | | 3 497 140.00 |
VW T.V.A. | 176 733.00 | 176 733.00 | | 176 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 039 346.00 | 2 154 044.00 | 4 706 273.00 | 8 039 346.00 |