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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 990.00 | 22 884.00 | 3 106.00 | 25 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 018.00 | 63 172.00 | 143 846.00 | 207 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412 300.00 | | 412 300.00 | 412 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 195 947.00 | 86 057.00 | 20 109 890.00 | 20 195 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 234.00 | | 389 234.00 | 389 234.00 |
BZ Autres créances | 7 473 813.00 | | 7 473 813.00 | 7 473 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 902 476.00 | | 6 902 476.00 | 6 902 476.00 |
CF Disponibilités | 726 296.00 | | 726 296.00 | 726 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 495 848.00 | | 15 495 848.00 | 15 495 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 691 795.00 | 86 057.00 | 35 605 738.00 | 35 691 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
CU Autres participations | 19 340 638.00 | | 19 340 638.00 | 19 340 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 22 392 668.00 | 20 398 892.00 | | 22 392 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354 515.00 | 2 243 776.00 | | 3 354 515.00 |
DK Provisions réglementées | 164 105.00 | 158 026.00 | | 164 105.00 |
DL TOTAL (I) | 26 333 689.00 | 23 223 094.00 | | 26 333 689.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 33 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 33 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 683 698.00 | 8 963 567.00 | | 8 683 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 159.00 | 1 540 675.00 | | 252 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 419.00 | 81 085.00 | | 93 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 057.00 | 282 062.00 | | 190 057.00 |
EA Autres dettes | 36 717.00 | 32 691.00 | | 36 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 256 050.00 | 10 900 079.00 | | 9 256 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 605 738.00 | 34 156 173.00 | | 35 605 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 628.00 | 3 426 584.00 | | 2 394 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 363.00 | | 1 487 363.00 | 1 487 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 363.00 | | 1 487 363.00 | 1 487 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 349 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 079.00 | 4.00 | | 6 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 079.00 | 8 264.00 | | 6 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 079.00 | -4 074.00 | | -6 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 530.00 | 315 454.00 | | 263 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 659.00 | 3 922 841.00 | | 4 930 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 143.00 | 1 679 065.00 | | 1 576 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354 515.00 | 2 243 776.00 | | 3 354 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 798.00 | 4 560.00 | | 4 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 082 219.00 | | 1 113 728.00 | 19 082 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 962 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 195 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | 3 200.00 | 22 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 297.00 | | 142 722.00 | 64 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 995 132.00 | | 967 806.00 | 18 995 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 468.00 | 17 589.00 | | 68 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 790.00 | 94.00 | | 22 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 677.00 | 17 495.00 | | 45 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 026.00 | 6 079.00 | | 158 026.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 17 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 026.00 | 6 079.00 | 17 000.00 | 191 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 419.00 | 93 419.00 | | 93 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 234.00 | 389 234.00 | | 389 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VC Groupe et associés | 7 168 197.00 | 7 168 197.00 | | 7 168 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 666 450.00 | 1 805 029.00 | 5 386 396.00 | 8 666 450.00 |
VI Groupe et associés | 252 159.00 | 252 159.00 | | 252 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 888.00 | | | 1 522 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 658.00 | 287 658.00 | | 287 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 077 076.00 | 8 077 076.00 | | 8 077 076.00 |
VW T.V.A. | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 256 049.00 | 2 394 628.00 | 5 386 396.00 | 9 256 049.00 |