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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 228.00 | 25 091.00 | 1 136.00 | 26 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 684.00 | 102 765.00 | 143 919.00 | 246 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 274.00 | | 415 274.00 | 415 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 180 825.00 | 127 856.00 | 20 052 969.00 | 20 180 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 774.00 | | 700 774.00 | 700 774.00 |
BZ Autres créances | 14 982 565.00 | | 14 982 565.00 | 14 982 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 741 632.00 | | 4 741 632.00 | 4 741 632.00 |
CF Disponibilités | 234 505.00 | | 234 505.00 | 234 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 670 045.00 | | 20 670 045.00 | 20 670 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 850 870.00 | 127 856.00 | 40 723 014.00 | 40 850 870.00 |
CU Autres participations | 19 342 639.00 | | 19 342 639.00 | 19 342 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 29 354 581.00 | 25 497 184.00 | | 29 354 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 128 744.00 | 4 107 397.00 | | 4 128 744.00 |
DK Provisions réglementées | 182 517.00 | 173 311.00 | | 182 517.00 |
DL TOTAL (I) | 34 088 241.00 | 30 200 292.00 | | 34 088 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338 735.00 | 6 873 908.00 | | 5 338 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 449.00 | 279 986.00 | | 881 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 903.00 | 66 865.00 | | 137 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 500.00 | 340 109.00 | | 245 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 31 185.00 | 114 792.00 | | 31 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 772.00 | 7 675 660.00 | | 6 634 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 723 014.00 | 37 875 952.00 | | 40 723 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 310.00 | 2 647 130.00 | | 6 203 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 706.00 | | 1 462 706.00 | 1 462 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 706.00 | | 1 462 706.00 | 1 462 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 762.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 944 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 869 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 128 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 830.00 | 73 958.00 | | 81 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 830.00 | 73 958.00 | | 81 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 919.00 | 60 000.00 | | 72 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 125.00 | 69 380.00 | | 82 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 4 578.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | 418 003.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 097.00 | 5 884 001.00 | | 5 557 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 353.00 | 1 776 604.00 | | 1 428 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 128 744.00 | 4 107 397.00 | | 4 128 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 177 198.00 | | 123 628.00 | 20 177 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 907 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 20 180 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 246 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 990.00 | | 237.00 | 25 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 271.00 | | 119 415.00 | 247 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 903 937.00 | | 3 976.00 | 19 903 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 175.00 | 44 762.00 | 47 081.00 | 130 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 951.00 | 1 140.00 | | 23 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 224.00 | 43 622.00 | 47 081.00 | 106 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 311.00 | 9 206.00 | | 173 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 311.00 | 9 206.00 | | 173 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 903.00 | 137 903.00 | | 137 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 700 774.00 | 700 774.00 | | 700 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VC Groupe et associés | 14 264 736.00 | 14 264 736.00 | | 14 264 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 328 263.00 | 4 896 800.00 | 121 376.00 | 5 328 263.00 |
VI Groupe et associés | 881 449.00 | 881 449.00 | | 881 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563 934.00 | | | 1 563 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623 400.00 | 623 400.00 | | 623 400.00 |
VP Divers | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 843 908.00 | 15 843 908.00 | | 15 843 908.00 |
VW T.V.A. | 163 386.00 | 163 386.00 | | 163 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 634 772.00 | 6 203 310.00 | 121 376.00 | 6 634 772.00 |