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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 990.00 | 23 951.00 | 2 039.00 | 25 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 270.00 | 106 224.00 | 141 046.00 | 247 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412 300.00 | | 412 300.00 | 412 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 177 197.00 | 130 175.00 | 20 047 022.00 | 20 177 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 655.00 | | 689 655.00 | 689 655.00 |
BZ Autres créances | 11 119 297.00 | | 11 119 297.00 | 11 119 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 662 339.00 | | 5 662 339.00 | 5 662 339.00 |
CF Disponibilités | 351 091.00 | | 351 091.00 | 351 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 828 930.00 | | 17 828 930.00 | 17 828 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 006 127.00 | 130 175.00 | 37 875 952.00 | 38 006 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 19 341 637.00 | | 19 341 637.00 | 19 341 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 25 497 184.00 | 22 392 668.00 | | 25 497 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 107 397.00 | 3 354 515.00 | | 4 107 397.00 |
DK Provisions réglementées | 173 311.00 | 164 105.00 | | 173 311.00 |
DL TOTAL (I) | 30 200 292.00 | 26 333 689.00 | | 30 200 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 873 908.00 | 8 683 698.00 | | 6 873 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 986.00 | 252 159.00 | | 279 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 865.00 | 93 419.00 | | 66 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 109.00 | 190 057.00 | | 340 109.00 |
EA Autres dettes | 114 792.00 | 36 717.00 | | 114 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 675 660.00 | 9 256 050.00 | | 7 675 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 875 952.00 | 35 605 738.00 | | 37 875 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 130.00 | 2 394 628.00 | | 2 647 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 102.00 | | 1 521 102.00 | 1 521 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 102.00 | | 1 521 102.00 | 1 521 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 223 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 095 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 520 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 206.00 | 6 079.00 | | 9 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 380.00 | 6 079.00 | | 69 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 578.00 | -6 079.00 | | 4 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 003.00 | 263 530.00 | | 418 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 001.00 | 4 930 659.00 | | 5 884 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 604.00 | 1 576 143.00 | | 1 776 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 107 397.00 | 3 354 515.00 | | 4 107 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 220.00 | 4 798.00 | | 4 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 195 947.00 | | 41 251.00 | 20 195 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 19 903 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 20 177 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 019.00 | | 40 252.00 | 207 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 962 938.00 | | 999.00 | 19 962 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 057.00 | 44 119.00 | | 86 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 884.00 | 1 067.00 | | 22 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 172.00 | 43 052.00 | | 63 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 335.00 | 165 335.00 | | 165 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 792.00 | 114 792.00 | | 114 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 689 655.00 | 689 655.00 | | 689 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VC Groupe et associés | 11 106 250.00 | 11 106 250.00 | | 11 106 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 860 320.00 | 1 831 799.00 | 3 926 340.00 | 6 860 320.00 |
VI Groupe et associés | 279 986.00 | 279 986.00 | | 279 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 970.00 | | | 1 804 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 965 500.00 | 11 965 500.00 | | 11 965 500.00 |
VW T.V.A. | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675 651.00 | 2 647 130.00 | 3 926 340.00 | 7 675 651.00 |