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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 297.00 | 45 677.00 | 18 619.00 | 64 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412 300.00 | | 412 300.00 | 412 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 082 219.00 | 68 468.00 | 19 013 752.00 | 19 082 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 272.00 | | 357 272.00 | 357 272.00 |
BZ Autres créances | 5 368 302.00 | | 5 368 302.00 | 5 368 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 001 962.00 | | 8 001 962.00 | 8 001 962.00 |
CF Disponibilités | 1 408 878.00 | | 1 408 878.00 | 1 408 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 142 422.00 | | 15 142 422.00 | 15 142 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 224 641.00 | 68 468.00 | 34 156 173.00 | 34 224 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
CU Autres participations | 18 372 832.00 | | 18 372 832.00 | 18 372 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 20 398 892.00 | 13 996 430.00 | | 20 398 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243 776.00 | 6 652 462.00 | | 2 243 776.00 |
DK Provisions réglementées | 158 026.00 | 158 022.00 | | 158 026.00 |
DL TOTAL (I) | 23 223 094.00 | 21 229 314.00 | | 23 223 094.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 963 567.00 | 7 418 407.00 | | 8 963 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 675.00 | 303 804.00 | | 1 540 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 085.00 | 78 715.00 | | 81 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 062.00 | 259 878.00 | | 282 062.00 |
EA Autres dettes | 32 691.00 | 38 407.00 | | 32 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 900 079.00 | 8 099 211.00 | | 10 900 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 156 173.00 | 29 328 525.00 | | 34 156 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 584.00 | 2 154 044.00 | | 3 426 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 406.00 | | 1 537 406.00 | 1 537 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 406.00 | | 1 537 406.00 | 1 537 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 301 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 563 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 670.00 | 12 189.00 | | 34 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190.00 | 6 943 437.00 | | 4 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | 7 073 910.00 | | 4 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260.00 | 7 089 260.00 | | 8 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 15 720.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 264.00 | 7 104 979.00 | | 8 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | -31 070.00 | | -4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 454.00 | 347 438.00 | | 315 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 841.00 | 15 426 428.00 | | 3 922 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 065.00 | 8 773 965.00 | | 1 679 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243 776.00 | 6 652 462.00 | | 2 243 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 2 508.00 | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 824 348.00 | | 270 267.00 | 18 824 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 995 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 396.00 | 19 082 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 396.00 | 64 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 942.00 | | 13 750.00 | 62 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 738 616.00 | | 256 517.00 | 18 738 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 130.00 | 6 474.00 | 4 136.00 | 66 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 340.00 | 6 474.00 | 4 136.00 | 43 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 022.00 | 12.00 | 9.00 | 158 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 158 022.00 | 33 012.00 | 9.00 | 158 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 272.00 | 357 272.00 | | 357 272.00 |
VB T. V. A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VC Groupe et associés | 5 338 008.00 | 5 338 008.00 | | 5 338 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 885 023.00 | 1 471 529.00 | 5 900 317.00 | 8 885 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 675.00 | 1 540 675.00 | | 1 540 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 452 172.00 | | | 1 452 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941 582.00 | 5 941 582.00 | | 5 941 582.00 |
VW T.V.A. | 122 246.00 | 122 246.00 | | 122 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 840 078.00 | 3 426 584.00 | 5 900 317.00 | 10 840 078.00 |