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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 790.00 | 66 769.00 | 18 021.00 | 84 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 560.00 | 70 290.00 | 68 269.00 | 138 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 864.00 | | 69 864.00 | 69 864.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 825.00 | | 152 825.00 | 152 825.00 |
CF Disponibilités | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 623.00 | | 234 623.00 | 234 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 182.00 | 70 290.00 | 302 892.00 | 373 182.00 |
CU Autres participations | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 882.00 | 15 825.00 | | 16 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 514.00 | 6 057.00 | | 19 514.00 |
DL TOTAL (I) | 201 396.00 | 186 882.00 | | 201 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 795.00 | 13 651.00 | | 17 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 7 176.00 | | 25 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 932.00 | 89 804.00 | | 57 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 497.00 | 110 631.00 | | 101 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 892.00 | 297 513.00 | | 302 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 497.00 | 110 631.00 | | 101 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 375.00 | | 496 375.00 | 496 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 375.00 | | 496 375.00 | 496 375.00 |
FM Production stockée | | | 8 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | 4 385.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 40 500.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -30 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 280.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 475.00 | 417 561.00 | | 515 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 962.00 | 411 504.00 | | 495 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 514.00 | 6 057.00 | | 19 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 451.00 | 334.00 | | 4 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 985.00 | | 17 750.00 | 122 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | 50 248.00 | 2 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 176.00 | | 138 560.00 | 2 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 500.00 | | 15 290.00 | 69 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 964.00 | | 2 460.00 | 49 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 398.00 | 13 892.00 | | 56 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 877.00 | 13 892.00 | | 52 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VI Groupe et associés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 592.00 | 80 134.00 | 2 458.00 | 82 592.00 |
VW T.V.A. | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 497.00 | 101 497.00 | | 101 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | 3 711.00 | | 4 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 310.00 | 23 156.00 | | 30 310.00 |
ST Autres comptes | 80 745.00 | 68 211.00 | | 80 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 986.00 | 21 167.00 | | 31 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | 980.00 | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 478.00 | 4 691.00 | | 7 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 275.00 | 78 455.00 | | 99 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 028.00 | 7 675.00 | | 14 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 446.00 | 112 534.00 | | 150 446.00 |