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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 891.00 | 69 628.00 | 38 263.00 | 107 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 475.00 | 69 628.00 | 39 847.00 | 109 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
BZ Autres créances | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 401.00 | 12 043.00 | 71 359.00 | 83 401.00 |
CF Disponibilités | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 202.00 | 12 043.00 | 399 159.00 | 411 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 677.00 | 81 671.00 | 439 007.00 | 520 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 614.00 | 75 335.00 | | 76 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 850.00 | 46 279.00 | | 51 850.00 |
DL TOTAL (I) | 293 463.00 | 286 613.00 | | 293 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 488.00 | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 498.00 | 199 243.00 | | 129 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 359.00 | 59 863.00 | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 543.00 | 262 855.00 | | 145 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 007.00 | 549 468.00 | | 439 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 543.00 | 262 855.00 | | 145 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 369.00 | | 904 369.00 | 904 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 369.00 | | 904 369.00 | 904 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 024.00 | 11 359.00 | | 19 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 541.00 | 907 782.00 | | 907 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 691.00 | 861 503.00 | | 855 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 850.00 | 46 279.00 | | 51 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 458.00 | | 15 017.00 | 94 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 864.00 | | 15 027.00 | 92 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | -9.00 | 1 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 413.00 | 16 215.00 | | 53 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 413.00 | 16 215.00 | | 53 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 043.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 579.00 | 167 579.00 | | 167 579.00 |
VW T.V.A. | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 543.00 | 145 543.00 | | 145 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 166.00 | 4 830.00 | | 11 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 244.00 | 31 252.00 | | 30 244.00 |
ST Autres comptes | 104 228.00 | 93 853.00 | | 104 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 149.00 | 17 093.00 | | 15 149.00 |
YT Sous‐traitance | | 531.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 801.00 | 5 839.00 | | 5 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 967.00 | 10 669.00 | | 16 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 373.00 | 193 976.00 | | 171 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 615.00 | 15 636.00 | | 15 615.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 381.00 | 142 728.00 | | 153 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |