| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 331.00 | 46 471.00 | 11 860.00 | 58 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 902.00 | 46 471.00 | 13 431.00 | 59 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 292.00 | | 199 292.00 | 199 292.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CF Disponibilités | 189 418.00 | | 189 418.00 | 189 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 194.00 | | 429 194.00 | 429 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 096.00 | 46 471.00 | 442 625.00 | 489 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 036.00 | 36 641.00 | | 63 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 298.00 | 41 395.00 | | 27 298.00 |
DL TOTAL (I) | 255 335.00 | 243 036.00 | | 255 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 3 399.00 | | 6 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 500.00 | 151 829.00 | | 180 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 291.00 | 156 118.00 | | 187 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 625.00 | 399 155.00 | | 442 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 291.00 | 156 118.00 | | 187 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 373.00 | | 957 373.00 | 957 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 373.00 | | 957 373.00 | 957 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 1 073.00 | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 12 000.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 2 519.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 3 904.00 | | 4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 687.00 | 863 179.00 | | 962 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 389.00 | 821 784.00 | | 935 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 298.00 | 41 395.00 | | 27 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 265.00 | | 3 637.00 | 56 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 727.00 | | 3 603.00 | 54 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | 34.00 | 1 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 746.00 | 7 725.00 | | 38 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 746.00 | 7 725.00 | | 38 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 199 292.00 | 199 292.00 | | 199 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 562.00 | 210 562.00 | | 210 562.00 |
VW T.V.A. | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 291.00 | 187 291.00 | | 187 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 034.00 | 7 560.00 | | 5 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 222.00 | 30 352.00 | | 39 222.00 |
ST Autres comptes | 105 718.00 | 90 538.00 | | 105 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 225.00 | 23 720.00 | | 17 225.00 |
YT Sous‐traitance | -489.00 | 8 201.00 | | -489.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 879.00 | 5 658.00 | | 5 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 913.00 | 13 218.00 | | 10 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 959.00 | 167 161.00 | | 17 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 432.00 | 14 416.00 | | 14 432.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 677.00 | 152 812.00 | | 161 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |