| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 383.00 | 81 422.00 | 23 960.00 | 105 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 362.00 | 84 943.00 | 38 419.00 | 123 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 501.00 | | 155 501.00 | 155 501.00 |
BZ Autres créances | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
CF Disponibilités | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 964.00 | | 420 964.00 | 420 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 326.00 | 84 943.00 | 459 383.00 | 544 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 396.00 | 16 882.00 | | 21 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 245.00 | 19 514.00 | | 30 245.00 |
DL TOTAL (I) | 216 641.00 | 201 396.00 | | 216 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 542.00 | 17 795.00 | | 22 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 118.00 | 25 769.00 | | 16 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 081.00 | 57 932.00 | | 204 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 741.00 | 101 497.00 | | 242 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 383.00 | 302 892.00 | | 459 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 741.00 | 101 497.00 | | 242 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 910.00 | | 642 910.00 | 642 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 910.00 | | 642 910.00 | 642 910.00 |
FM Production stockée | | | 1 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 572.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 505.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 790.00 | 45.00 | | 35 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 087.00 | -45.00 | | -4 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 3 674.00 | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 343.00 | 515 475.00 | | 692 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 098.00 | 495 962.00 | | 662 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 245.00 | 19 514.00 | | 30 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 253.00 | 4 451.00 | | 5 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 560.00 | | 20 592.00 | 138 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 790.00 | 14 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 790.00 | 123 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 790.00 | | 20 592.00 | 84 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 290.00 | 14 653.00 | | 70 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 769.00 | 14 653.00 | | 66 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 155 501.00 | | | 155 501.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 579.00 | 179 579.00 | | 179 579.00 |
VW T.V.A. | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 741.00 | 242 741.00 | | 242 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 217.00 | 4 957.00 | | 7 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 360.00 | 30 310.00 | | 19 360.00 |
ST Autres comptes | 78 802.00 | 80 745.00 | | 78 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 687.00 | 31 986.00 | | 32 687.00 |
YT Sous‐traitance | 1 514.00 | 7 405.00 | | 1 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 327.00 | 2 521.00 | | 5 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 544.00 | 7 478.00 | | 12 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 845.00 | 103 307.00 | | 135 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 952.00 | 11 392.00 | | 13 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 363.00 | 150 446.00 | | 132 363.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |