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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 864.00 | 53 413.00 | 39 451.00 | 92 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 458.00 | 53 413.00 | 41 045.00 | 94 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 417.00 | | 108 417.00 | 108 417.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CF Disponibilités | 367 135.00 | | 367 135.00 | 367 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 423.00 | | 508 423.00 | 508 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 881.00 | 53 413.00 | 549 468.00 | 602 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 335.00 | 63 036.00 | | 75 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 279.00 | 27 298.00 | | 46 279.00 |
DL TOTAL (I) | 286 613.00 | 255 335.00 | | 286 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 6 791.00 | | 3 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 243.00 | 180 500.00 | | 199 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 855.00 | 187 291.00 | | 262 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 468.00 | 442 625.00 | | 549 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 855.00 | 187 291.00 | | 262 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 397.00 | | 907 397.00 | 907 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 397.00 | | 907 397.00 | 907 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | 50.00 | | 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 187.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 4 953.00 | | 11 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 782.00 | 962 687.00 | | 907 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 503.00 | 935 389.00 | | 861 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 279.00 | 27 298.00 | | 46 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 902.00 | | 34 556.00 | 59 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 331.00 | | 34 533.00 | 58 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 23.00 | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 471.00 | 6 942.00 | | 46 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 471.00 | 6 942.00 | | 46 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 108 417.00 | 108 417.00 | | 108 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |
VW T.V.A. | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 855.00 | 262 855.00 | | 262 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 5 034.00 | | 4 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 252.00 | 39 222.00 | | 31 252.00 |
ST Autres comptes | 93 853.00 | 105 718.00 | | 93 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 093.00 | 17 225.00 | | 17 093.00 |
YT Sous‐traitance | 531.00 | -489.00 | | 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 839.00 | 5 879.00 | | 5 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 669.00 | 10 913.00 | | 10 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 976.00 | 17 959.00 | | 193 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 636.00 | 14 432.00 | | 15 636.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 728.00 | 161 677.00 | | 142 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |