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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 311.00 | 155 279.00 | 63 033.00 | 218 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 592.00 | | 1 097 592.00 | 1 097 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 1 399 579.00 | 573 346.00 | 826 233.00 | 1 399 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122 108.00 | 2 509 012.00 | 613 096.00 | 3 122 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 115.00 | 1 617 202.00 | 313 913.00 | 1 931 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 263 204.00 | 4 905 075.00 | 3 358 129.00 | 8 263 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580 271.00 | 45 102.00 | 1 535 169.00 | 1 580 271.00 |
BN En cours de production de biens | 78 822.00 | | 78 822.00 | 78 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 208.00 | 13 529.00 | 858 679.00 | 872 208.00 |
BT Marchandises | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 141.00 | | 1 838 141.00 | 1 838 141.00 |
BZ Autres créances | 984 189.00 | | 984 189.00 | 984 189.00 |
CF Disponibilités | 919 737.00 | | 919 737.00 | 919 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 224.00 | 58 631.00 | 6 352 593.00 | 6 411 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 683 536.00 | 4 963 706.00 | 9 719 829.00 | 14 683 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 489.00 | 265 489.00 | | 265 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 383.00 | 1 194 383.00 | | 1 194 383.00 |
DH Report à nouveau | -190 718.00 | -646 689.00 | | -190 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 513.00 | 455 970.00 | | 528 513.00 |
DK Provisions réglementées | 658 352.00 | 655 631.00 | | 658 352.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 019.00 | 4 850 785.00 | | 5 382 019.00 |
DP Provisions pour risques | 440 413.00 | 327 765.00 | | 440 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 413.00 | 327 765.00 | | 440 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 880.00 | 1 806 900.00 | | 926 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 950.00 | 519 275.00 | | 772 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 094.00 | 1 388 354.00 | | 1 190 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 922.00 | 997 337.00 | | 902 922.00 |
EA Autres dettes | 104 491.00 | 88 865.00 | | 104 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 337.00 | 4 871 302.00 | | 3 897 337.00 |
ED (V) | 60.00 | | | 60.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 719 829.00 | 10 049 852.00 | | 9 719 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 718.00 | 385 308.00 | 408 026.00 | 22 718.00 |
FD Production vendue biens | 4 294 980.00 | 15 370 464.00 | 19 665 444.00 | 4 294 980.00 |
FG Production vendue services | 71 391.00 | 1 280 426.00 | 1 351 816.00 | 71 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 089.00 | 17 036 198.00 | 21 425 287.00 | 4 389 089.00 |
FM Production stockée | | | 462 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 310 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 470 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 620.00 | |
GE Autres charges | | | 720 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 483 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 23 788.00 | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 613.00 | 18 490.00 | | 19 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 061.00 | 42 277.00 | | 21 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 3 173.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 335.00 | 22 751.00 | | 22 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 286.00 | 25 924.00 | | 69 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 225.00 | 16 353.00 | | -48 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 077.00 | 59 576.00 | | 63 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 138.00 | 165 787.00 | | 181 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 340 619.00 | 19 238 446.00 | | 22 340 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 812 105.00 | 18 782 476.00 | | 21 812 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 513.00 | 455 970.00 | | 528 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 088 890.00 | | 1 192 294.00 | 8 088 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017 981.00 | 8 263 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017 981.00 | 6 503 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758 005.00 | | | 1 758 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328 725.00 | | 1 192 294.00 | 6 328 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491 175.00 | 364 291.00 | 168.00 | 4 491 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 379.00 | 47 900.00 | | 107 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383 796.00 | 316 391.00 | 168.00 | 4 383 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 655 630.00 | 22 335.00 | 19 613.00 | 655 630.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 766.00 | 157 561.00 | 44 915.00 | 327 766.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 974.00 | 113 731.00 | 88 075.00 | 32 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 210.00 | 113 731.00 | 88 075.00 | 83 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 606.00 | 293 627.00 | 152 603.00 | 1 066 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 350.00 | 129 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 942.00 | 3 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 335.00 | 19 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 880.00 | | | 926 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 094.00 | | | 1 190 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 491.00 | | | 104 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 192.00 | 2 865 032.00 | 2 160.00 | 2 867 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 337.00 | | | 3 897 337.00 |