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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 253.00 | 214 887.00 | 13 367.00 | 228 253.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 592.00 | 1 097 592.00 | | 1 097 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 1 463 830.00 | 686 523.00 | 777 307.00 | 1 463 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262 645.00 | 2 925 501.00 | 337 144.00 | 3 262 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 890.00 | 1 819 546.00 | 409 344.00 | 2 228 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 781 153.00 | 6 794 284.00 | 1 986 869.00 | 8 781 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468 996.00 | 63 260.00 | 1 405 736.00 | 1 468 996.00 |
BN En cours de production de biens | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 018.00 | 10 635.00 | 293 383.00 | 304 018.00 |
BT Marchandises | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 802.00 | | 1 278 802.00 | 1 278 802.00 |
BZ Autres créances | 2 747 691.00 | | 2 747 691.00 | 2 747 691.00 |
CF Disponibilités | 715 584.00 | | 715 584.00 | 715 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 655 487.00 | 73 895.00 | 6 581 592.00 | 6 655 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 436 640.00 | 6 868 179.00 | 8 568 461.00 | 15 436 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 489.00 | 265 489.00 | | 265 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DG Autres réserves | 251 322.00 | 1 194 383.00 | | 251 322.00 |
DH Report à nouveau | | 337 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 625 561.00 | -1 280 856.00 | | -1 625 561.00 |
DK Provisions réglementées | 622 258.00 | 639 720.00 | | 622 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 508.00 | 4 082 531.00 | | 2 439 508.00 |
DP Provisions pour risques | 344 379.00 | 428 562.00 | | 344 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 379.00 | 428 562.00 | | 344 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840 689.00 | 1 427 588.00 | | 2 840 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 509.00 | 539 732.00 | | 739 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 230.00 | 1 126 847.00 | | 1 554 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 450.00 | 921 347.00 | | 648 450.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 79 602.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 574.00 | 4 254 442.00 | | 5 784 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 461.00 | 8 765 536.00 | | 8 568 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 840 689.00 | | | 2 840 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 526 130.00 | 12 072 928.00 | 15 599 058.00 | 3 526 130.00 |
FG Production vendue services | 190 186.00 | 837 669.00 | 1 027 855.00 | 190 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 316.00 | 12 910 596.00 | 16 626 913.00 | 3 716 316.00 |
FM Production stockée | | | 134 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 858 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 395 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 097 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 640.00 | |
GE Autres charges | | | 130 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 151 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 293 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 324 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 842.00 | 19 613.00 | | 19 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 642.00 | 19 613.00 | | 20 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 4 856.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 381.00 | 981.00 | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | 5 837.00 | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 110.00 | 13 776.00 | | 18 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -17 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -680 990.00 | -761 871.00 | | -680 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 891 892.00 | 16 703 686.00 | | 17 891 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 517 453.00 | 17 984 541.00 | | 19 517 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 625 561.00 | -1 280 856.00 | | -1 625 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 246 451.00 | 1 553 576.00 | 55 979.00 | 5 246 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 089.00 | 1 120 261.00 | 5 871.00 | 198 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048 362.00 | 433 315.00 | 50 108.00 | 5 048 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639 720.00 | 1 629.00 | 19 091.00 | 639 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 424.00 | 5 471.00 | | 68 424.00 |
6T Sur comptes clients | 428 562.00 | | 84 183.00 | 428 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 660.00 | 5 471.00 | | 118 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 942.00 | 7 100.00 | 103 274.00 | 1 186 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 471.00 | 84 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | 19 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840 689.00 | | | 2 840 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 230.00 | | | 1 554 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 802.00 | 1 278 802.00 | | 1 278 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 450.00 | | | 648 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 214.00 | 4 093 610.00 | 7 604.00 | 4 101 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 574.00 | | | 5 784 574.00 |