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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 879.00 | 198 089.00 | 23 790.00 | 221 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 592.00 | | 1 097 592.00 | 1 097 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 1 458 202.00 | 630 817.00 | 827 385.00 | 1 458 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281 587.00 | 2 729 068.00 | 552 519.00 | 3 281 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 386.00 | 1 691 892.00 | 335 494.00 | 2 027 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 369.00 | 50 236.00 | 11 133.00 | 61 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 592 277.00 | 5 300 102.00 | 3 292 174.00 | 8 592 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184 120.00 | 55 799.00 | 1 128 321.00 | 1 184 120.00 |
BN En cours de production de biens | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 759.00 | 12 625.00 | 483 134.00 | 495 759.00 |
BT Marchandises | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 331.00 | | 1 121 331.00 | 1 121 331.00 |
BZ Autres créances | 1 516 735.00 | | 1 516 735.00 | 1 516 735.00 |
CF Disponibilités | 1 207 513.00 | | 1 207 513.00 | 1 207 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 970.00 | 68 424.00 | 5 576 546.00 | 5 644 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 240 412.00 | 5 368 526.00 | 8 871 885.00 | 14 240 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 489.00 | 265 489.00 | | 265 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 383.00 | 1 194 383.00 | | 1 194 383.00 |
DH Report à nouveau | 337 795.00 | -190 718.00 | | 337 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 856.00 | 528 513.00 | | -1 280 856.00 |
DK Provisions réglementées | 639 720.00 | 658 352.00 | | 639 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 531.00 | 5 382 019.00 | | 4 082 531.00 |
DP Provisions pour risques | 428 562.00 | 440 413.00 | | 428 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 562.00 | 440 413.00 | | 428 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 690.00 | | | 501 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 926 880.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 732.00 | 772 950.00 | | 539 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 422.00 | 1 190 094.00 | | 1 118 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 347.00 | 902 922.00 | | 921 347.00 |
EA Autres dettes | 79 602.00 | 104 491.00 | | 79 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 792.00 | 3 897 337.00 | | 4 360 792.00 |
ED (V) | | 60.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 871 885.00 | 9 719 829.00 | | 8 871 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 718.00 | 59 617.00 | 82 335.00 | 22 718.00 |
FD Production vendue biens | 4 294 980.00 | 10 153 805.00 | 14 448 785.00 | 4 294 980.00 |
FG Production vendue services | 71 391.00 | 967 135.00 | 1 038 526.00 | 71 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 089.00 | 11 180 557.00 | 15 569 646.00 | 4 389 089.00 |
FM Production stockée | | | 440 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 862.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 661 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 177 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 525.00 | |
GE Autres charges | | | 625 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 741 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 073 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 613.00 | 21 061.00 | | 19 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 856.00 | 249.00 | | 4 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981.00 | 22 335.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 837.00 | 69 286.00 | | 5 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 776.00 | -48 225.00 | | 13 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -17 358.00 | 80 435.00 | | -17 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -761 871.00 | 181 138.00 | | -761 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 703 686.00 | 22 340 619.00 | | 16 703 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 984 541.00 | 21 812 105.00 | | 17 984 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 280 856.00 | 528 513.00 | | -1 280 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855 086.00 | 436 647.00 | 45 283.00 | 4 855 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 278.00 | 42 811.00 | | 155 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699 808.00 | 393 836.00 | 45 283.00 | 4 699 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 99.00 | | 89.00 |