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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 766.00 | 245 285.00 | 24 482.00 | 269 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 592.00 | 1 097 592.00 | | 1 097 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 102.00 | 407 535.00 | 34 567.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 1 516 347.00 | 868 761.00 | 647 587.00 | 1 516 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 264.00 | 2 794 255.00 | 703 009.00 | 3 497 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 150.00 | 2 068 506.00 | 433 644.00 | 2 502 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 382 727.00 | 7 481 933.00 | 1 900 794.00 | 9 382 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813 984.00 | 51 727.00 | 1 762 257.00 | 1 813 984.00 |
BN En cours de production de biens | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 672 101.00 | 13 114.00 | 658 987.00 | 672 101.00 |
BT Marchandises | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 524.00 | | 1 684 524.00 | 1 684 524.00 |
BZ Autres créances | 4 536 726.00 | | 4 536 726.00 | 4 536 726.00 |
CF Disponibilités | 884 336.00 | | 884 336.00 | 884 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 725 624.00 | 64 841.00 | 9 660 783.00 | 9 725 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 108 351.00 | 7 546 774.00 | 11 561 577.00 | 19 108 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 489.00 | 265 489.00 | | 265 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DG Autres réserves | -2 624 557.00 | -1 939 912.00 | | -2 624 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934 227.00 | -684 645.00 | | -1 934 227.00 |
DK Provisions réglementées | 154 805.00 | 176 743.00 | | 154 805.00 |
DL TOTAL (I) | -1 212 491.00 | 743 675.00 | | -1 212 491.00 |
DP Provisions pour risques | 178 727.00 | 191 008.00 | | 178 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 727.00 | 191 008.00 | | 178 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 578 363.00 | 4 761 722.00 | | 8 578 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 722.00 | 399 427.00 | | 110 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 893.00 | 1 138 790.00 | | 2 798 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 485.00 | 1 007 891.00 | | 1 101 485.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 8 256.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 595 341.00 | 7 316 086.00 | | 12 595 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 577.00 | 8 250 769.00 | | 11 561 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 13 570 085.00 | 17 322 743.00 | |
FG Production vendue services | | 830 878.00 | 971 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 400 964.00 | 18 294 071.00 | |
FM Production stockée | | | 363 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 022 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 122 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 841.00 | |
GE Autres charges | | | 707 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 634 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 612 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 704 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 842.00 | 17 000.00 | | 283 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 142.00 | 19 118.00 | | 73 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 984.00 | 36 118.00 | | 356 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 192.00 | 9 407.00 | | 334 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 192.00 | 9 407.00 | | 334 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 792.00 | 26 711.00 | | 22 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -747 567.00 | -275 475.00 | | -747 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 388 718.00 | 15 768 119.00 | | 21 388 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 322 945.00 | 16 452 765.00 | | 23 322 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 934 227.00 | -684 645.00 | | -1 934 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 252 645.00 | | 610 478.00 | 9 252 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444.00 | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 394.00 | 9 382 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 1 809 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 950.00 | 7 563 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 378.00 | | 18 083.00 | 1 876 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 364 663.00 | | 592 395.00 | 7 364 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254 760.00 | 399 249.00 | 172 076.00 | 7 254 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735 215.00 | 29 366.00 | 14 167.00 | 1 735 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519 545.00 | 369 883.00 | 157 909.00 | 5 519 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 743.00 | | 21 939.00 | 176 743.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 008.00 | 103 727.00 | 116 008.00 | 191 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 097 592.00 | | | 1 097 592.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 307.00 | 64 841.00 | 58 307.00 | 58 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 135.00 | 64 841.00 | 108 543.00 | 1 206 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 886.00 | 168 568.00 | 246 490.00 | 1 573 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 705.00 | 197 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 615.00 | | 2 909 615.00 | 2 909 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 485.00 | | 1 101 485.00 | 1 101 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 524.00 | 1 684 524.00 | | 1 684 524.00 |
VB T. V. A. | 357 674.00 | 357 674.00 | | 357 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 605 559.00 | 3 605 559.00 | | 3 605 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 578 363.00 | | 8 578 363.00 | 8 578 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 492.00 | 573 492.00 | | 573 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 257 338.00 | 6 247 178.00 | 10 160.00 | 6 257 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 595 341.00 | | 12 595 341.00 | 12 595 341.00 |