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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 683.00 | 220 563.00 | 10 120.00 | 230 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 592.00 | 1 097 592.00 | | 1 097 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 1 470 090.00 | 746 075.00 | 724 015.00 | 1 470 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279 515.00 | 2 963 381.00 | 316 134.00 | 3 279 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 162.00 | 1 954 087.00 | 403 075.00 | 2 357 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 938 984.00 | 7 031 933.00 | 1 907 051.00 | 8 938 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 297.00 | 49 554.00 | 1 015 743.00 | 1 065 297.00 |
BN En cours de production de biens | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 161.00 | 12 602.00 | 489 559.00 | 502 161.00 |
BT Marchandises | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 575.00 | | 1 022 575.00 | 1 022 575.00 |
BZ Autres créances | 3 775 564.00 | | 3 775 564.00 | 3 775 564.00 |
CF Disponibilités | 889 103.00 | | 889 103.00 | 889 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 341 902.00 | 62 156.00 | 7 279 746.00 | 7 341 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 280 886.00 | 7 094 089.00 | 9 186 797.00 | 16 280 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 489.00 | 265 489.00 | | 265 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 383.00 | 1 194 383.00 | | 1 194 383.00 |
DH Report à nouveau | -2 568 622.00 | -943 061.00 | | -2 568 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 673.00 | -1 625 561.00 | | -565 673.00 |
DK Provisions réglementées | 603 396.00 | 622 258.00 | | 603 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 973.00 | 2 439 508.00 | | 1 854 973.00 |
DP Provisions pour risques | 278 540.00 | 344 379.00 | | 278 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 540.00 | 344 379.00 | | 278 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667 511.00 | 2 840 689.00 | | 3 667 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 897.00 | 739 509.00 | | 574 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 947.00 | 1 554 230.00 | | 2 080 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 633.00 | 648 450.00 | | 723 633.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | 1 696.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 283.00 | 5 784 574.00 | | 7 053 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 186 797.00 | 8 568 461.00 | | 9 186 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 111 039.00 | 12 523 412.00 | 15 634 451.00 | 3 111 039.00 |
FG Production vendue services | 161 443.00 | 854 185.00 | 1 015 628.00 | 161 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 482.00 | 13 377 597.00 | 16 650 079.00 | 3 272 482.00 |
FM Production stockée | | | 179 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 380 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 582 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 641 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 139 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 800.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 862.00 | 19 842.00 | | 18 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 162.00 | 20 642.00 | | 20 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 162.00 | 18 110.00 | | 20 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 735.00 | -680 990.00 | | -233 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 415 326.00 | 17 891 892.00 | | 19 415 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 980 999.00 | 19 517 453.00 | | 19 980 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 673.00 | -1 625 561.00 | | -565 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 775 708.00 | | 220 812.00 | 8 775 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 981.00 | 8 938 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 981.00 | 7 157 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 948.00 | | 2 430.00 | 1 767 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 005 600.00 | | 214 382.00 | 7 005 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 4 000.00 | 2 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 622 258.00 | | 18 862.00 | 622 258.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 378.00 | | 65 838.00 | 344 378.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 895.00 | 62 156.00 | 73 895.00 | 73 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 131.00 | 62 156.00 | 73 895.00 | 124 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 767.00 | 62 156.00 | 158 595.00 | 1 090 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 156.00 | 139 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 667 511.00 | 3 667 511.00 | | 3 667 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 947.00 | 2 080 947.00 | | 2 080 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 633.00 | 723 633.00 | | 723 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 575.00 | 1 022 575.00 | | 1 022 575.00 |
VB T. V. A. | 332 623.00 | 332 623.00 | | 332 623.00 |
VC Groupe et associés | 2 582 517.00 | 2 582 517.00 | | 2 582 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 424.00 | 860 424.00 | | 860 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 039.00 | 4 837 435.00 | 11 604.00 | 4 849 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 284.00 | 7 053 284.00 | | 7 053 284.00 |